Laskunvienti Tripletexiin

Voit yhdistää Opterin Tripletex-taloushallintojärjestelmään (www.tripletex.no). Tripletex API:n kautta voit luoda ja päivittää asiakkaita Tripletex-järjestelmässä sekä tuoda laskujen tiliöintejä pohjaksi kirjanpidolle ja asiakasreskontralle.

Siirto tapahtuu laskunviennillä, mutta lasku on vain itse tiliöinnin paikanpitäjä. Laskut tuodaan Tripletex-järjestelmään sen API:n kautta, jolloin seuraava tapahtuu automaattisesti Tripletex-järjestelmässä:

Kirjanpitoerät luodaan.
Asiakkaat luodaan tai päivitetään laskujen tietojen perusteella. Asiakkaat luodaan, jos niitä ei vielä ole Tripletex-järjestelmässä. Tripletex -järjestelmässä jo olevien asiakkaiden tiedot päivitetään, jos Opterin tiedot ovat uudempia kuin Tripletex-järjestelmän.

Edellytykset

Järjestelmän valuutta

Tripletex-järjestelmän valuuttana on Norjan kruunu (NOK). Jos käytät Opterissa jotain muuta valuuttaa kuin Norjan kruunuja, laskujen vienti Tripletex-järjestelmään ei onnistu.

Tilinumero

Opterissa käytettävien tilinumeroiden tulee löytyä myös Tripletexistä.

Vaihe 1: Hae käyttäjäavain Tripletex-järjestelmästä

Jotta Opter voidaan yhdistää Tripletex-järjestelmään, tarvitaan käyttäjäavain Tripletex-järjestelmästä. Ota yhteyttä Tripletex-järjestelmän ylläpitäjään.

Vaihe 2: Luo laskunvienti Opterissa

Valitse Hallinto > Laskut > Laskunvienti ja luo uusi laskunvienti valitsemalla . Seuraavat kentät on täytettävä välilehdellä Yleinen:

Nimi: Esimerkiksi ”Tripletex”.
Laji: Tripletex API.
Merkkikoodaus: UTF-8.
Salasana: Käyttäjäavain, jonka sait Tripletex-järjestelmästä vaiheessa 1.
Aloitusteksti: Jos et halua, että laskut lähetetään automaattisesti Tripletexistä (Opterista viennin jälkeen) kirjoita kenttään "sendToCustomer=false" (ilman lainausmerkkejä).

Katso myös kohta Vientimenetelmät alla.

Tallenna muutokset valitsemalla .

Vientimenetelmät

Voit valita, kuinka tiedot lähetetään Opterista Tripletex-järjestelmään, syöttämällä vientimenetelmän kenttään Aloitusteksti. Eri vientimenetelmillä on erilaiset rajoitukset:

voucher (vakiomenetelmä): Eräpäivä ja OCR/KID eivät siirry Opterista. Kirjoita ”exportMethod=voucher” (ilman lainausmerkkejä) kohtaan Aloitusteksti tai jätä kenttä tyhjäksi.
GBAT10: Eräpäivä ei siirry Opterista. Voidaan mukauttaa edelleen muunnoksella ( tilaa). Kirjoita ”exportMethod=GBAT10” (ilman lainausmerkkejä) kohtaan Aloitusteksti.
invoice: Tulosyksikkö ”Prosjekt” voidaan siirtää vain, mikäli Opterista löytyy yksi projekti jokaista laskua kohden (katso osio Tulosyksiköiden vienti alla). Luotava lasku sisältää automaattisesti luodut laskurivit, jotka vastaavat tiliöintiä Opterissa. Laskurivejä käytetään vain tiliöinnin siirtoon. Kirjoita ”exportMethod=invoice” (ilman lainausmerkkejä) kohtaan Aloitusteksti.
multiOrderInvoice: Laskunumeroa ja maksuviitettä (OCR/KID) ei siirretä. Kirjoita ”exportMethod=multiOrderInvoice” (ilman lainausmerkkejä) kohtaan Aloitusteksti.

Tulosyksiköiden vienti

Voit siirtää enintään kaksi tulosyksikköä Tripletex-järjestelmään. Siirrettävien tulosyksiköiden tunnistamiseksi niillä on oltava nimet ”Prosjekt” ja ”Avdeling” Opterissa.

Tarkista ja tarvittaessa päivitä projekteissa sen tulosyksikön nimi, jonka haluat viedä:

Valitse Asetukset > Toimistot ja siirry välilehdelle Hallinto.
Kirjoita kohtaan Nimi tulosyksiköissä tarkalleen ”Prosjekt” ja ”Avdeling” niille tulosyksiköille, jotka haluat viedä. Voit käyttää mitä tahansa tulosyksiköistä 1–5.
Tallenna muutokset valitsemalla .
Käynnistä Opter uudelleen, jotta muutokset näkyvät valikossa Hallinto > Tulosyksiköt.

Tulosyksikkö ”Prosjekt” voidaan siirtää edellyttäen, että Opterissa on vain yksi projekti jokaista laskua kohden. Myös laskut, jotka sisältävät useamman kuin yhden projektin, voidaan viedä tekemällä asetus ”preventProjectErrors=true” kohdassa Aloitusteksti. Nämä projektit eivät kuitenkaan näy Tripletex-laskulla.

Vaihe 3: Käännä Opterin ALV-koodit

Tripletex käyttää kiinteitä ALV-koodeja, joita ei voi muuttaa. Siksi Opterin ALV-koodit on käännettävä ALV-koodeiksi, joita Tripletex käyttää.

Siirry välilehdelle Koodeja ja valitse Verokannat pudotusvalikosta. Täytä sitten Tripletexin ALV-koodit sarakkeeseen Koodi jokaiselle Opterista löytyvälle ALV-kannalle. Tripletexin ALV-koodit löydät täältä: Tripletex MVA-koodit.

Tallenna muutokset valitsemalla .

Vaihe 4: Lisää laskunvienti laskunvientiasetuksiin

Valitse Hallinto > Laskut > Laskunvientiasetukset ja merkitse ”Tripletex” (tai laskunviennille antamasi nimi) niitä määrityksiä varten, jotka luovat viennin Tripletexiin. Varmista, että kaikki asiakastiedot päivitetään aina ja kaikki tiliöinnit viedään, merkitsemällä kaikkien vientimääritysten vienti.

Tallenna muutokset valitsemalla .

Vaihe 5: Vie Tripletexiin

Voit viedä laskutiedot Opterista laskutuskauden sulkemisen yhteydessä tai sen jälkeen, kun olet valinnut, haluatko viedä kokonaisia laskutuskausia vai yksittäisiä laskuja.

Tripletex-järjestelmässä kaikki ALV-summat pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen.

Pyydä apua käyttöönottovastaavalta

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea aloittamiseen, ota yhteyttä ja varaa aika käyttöönottovastaavan kanssa.

Viitemateriaalit

Sähköiset laskut