Viimeisin päivitys: 28.10.2021

Kirjanpitoasiakirjojen vienti

Tässä Artikkeli

Vie kirjanpitoasiakirjat Opterista Asiakas reskontra vienti-työkalulla. Voit luoda asiakasreskontraviennin kerran, mutta viedä sen useita kertoja.

Jos et halua viedä kirjanpitoasiakirjoja, vaan haluat vain nähdä tiedot laskuista, maksuista ja tilityksistä, käytä työkalua Myynti reskontra, joka sisältää tiedot laskuista, maksuista ja tilityksistä. Asiakasreskontrassa voi viedä Exceliin tilannekuvan tiedoista, kuten tilaustason tiliöinneistä ja maksamattomista laskuista.

Koska tapahtuma voidaan sisällyttää vain yhteen asiakasreskontravientiin, se sopii hyvin kirjanpitoasiakirjaksi.

Myynti reskontra-työkalun tietoja voidaan myös käyttää, mutta siinä esimerkiksi uusia laskuja on saatettu lisätä kuukauden kuluttua viimeisestä viennistä.

Luo myyntisaatavien vienti

Kun luot asiakasreskontraviennin, se sisältää kaikki aiemmin viedyt kirjaukset valitsemaasi päivämäärään saakka. Tämä tarkoittaa, että et voi koskaan viedä samaa tietoa kahdesti.

Voit luoda asiakasreskontraviennin seuraavasti:

  1. Valitse Hallinto > Asiakasreskontran vienti. Ikkunassa näet luettelon aiemmista vienneistä.

  2. Valitse Tiedosto > Luo vienti.

  3. Voit myös valita, minä päivämääränä vienti tapahtuu ja mitä tietoja haluat siihen sisällyttää.

  4. Valitse Luo.

Vienti on nyt luotu ja se on asiakasreskontraviennin vientiluettelon yläosassa.

Saatavien vienti

Miten viedä myynti reskontra:

  1. Valitse vietävä asiakasreskontravienti napsauttamalla sitä luettelosta.

  2. Valitse Viennit > Vie, tai kaksoisnapsauta asiakasreskontravientiä. Voit myös valita valikosta jonkin kirjauskansiotyypeistä ja viedä sen suoraan Exceliin. Kohdassa Hallinto > Myynti reskontra on lisätietoa erilaisista kirjauskansiotyypeistä.

  3. Valitse muoto ja tietojen ryhmittelytapa.

    • Ryhmittelyvaihtoehto Tosite toimii hyvin useimmissa tapauksissa. Sen avulla näet jokaisen maksun, laskun ja tilityksen erikseen.

    • Ryhmittelyvaihtoehto Koottu per kuukausi tarkoittaa yhtä tiliöintiä kuukaudessa ja sopii, jos vienti sisältää vain laskuja ja tilityksiä.

    • Ryhmittelyvaihtoehto Koottu per päivä tarkoittaa yhtä tiliöintiä päivässä niille päiville, joilta on tiliöintitietoja. Se sopii tilanteisiin, joissa maksut on otettu mukaan vientiin, sillä se auttaa seuraamaan sekkitiliä päivittäin.

  4. Valitse Vienti.

Jos sinulla on useita erilaisia tilejä ja/tai tulosyksiköitä, voi olla hyvä luoda SIE-tiedosto, joka ladataan sitten kirjanpito-ohjelmaan.