Voimassa alkaen: Opter 2020.06.00 ja uudempia

Kirjanpitoasiakirjojen vienti

Vie kirjanpitoasiakirjat Opterista Asiakas reskontra vienti-työkalulla. Voit luoda asiakasreskontraviennin kerran, mutta viedä sen useita kertoja.

Jos et halua viedä kirjanpitoasiakirjoja, vaan haluat vain nähdä tiedot laskuista, maksuista ja tilityksistä, käytä työkalua Myynti reskontra, joka sisältää tiedot laskuista, maksuista ja tilityksistä. Asiakasreskontrassa voi viedä Exceliin tilannekuvan tiedoista, kuten tilaustason tiliöinneistä ja maksamattomista laskuista.

Asiakasreskontraviennin luominen

Kun luot asiakasreskontraviennin, se sisältää kaikki aiemmin viedyt kirjaukset valitsemaasi päivämäärään saakka. Tämä tarkoittaa, että et voi koskaan viedä samaa tietoa kahdesti.

Voit luoda asiakasreskontraviennin seuraavasti:

1. Valitse Hallinto > Asiakasreskontran vienti. Ikkunassa näet luettelon aiemmista vienneistä.
2. Valitse Tiedosto > Luo vienti.
3. Voit myös valita, minä päivämääränä vienti tapahtuu ja mitä tietoja haluat siihen sisällyttää.
4. Valitse Luo.

Vienti on nyt luotu ja se on asiakasreskontraviennin vientiluettelon yläosassa.

Asiakasreskontraviennin vienti

Näin viet asiakasreskontraviennin:

1. Valitse vietävä asiakasreskontravienti napsauttamalla sitä luettelosta.
2. Valitse Viennit > Vie, tai kaksoisnapsauta asiakasreskontravientiä. Voit myös valita valikosta jonkin kirjauskansiotyypeistä ja viedä sen suoraan Exceliin. Kohdassa Hallinto > Myynti reskontra on lisätietoa erilaisista kirjauskansiotyypeistä.

3. Valitse muoto ja tietojen ryhmittelytapa.

   Lisätietoa ryhmittelystä

   • Ryhmittelyvaihtoehto Tosite toimii hyvin useimmissa tapauksissa. Sen avulla näet jokaisen maksun, laskun ja tilityksen erikseen.
   • Ryhmittelyvaihtoehto Koottu per kuukausi tarkoittaa yhtä tiliöintiä kuukaudessa ja sopii, jos vienti sisältää vain laskuja ja tilityksiä.
   • Ryhmittelyvaihtoehto Koottu per päivä tarkoittaa yhtä tiliöintiä päivässä niille päiville, joilta on tiliöintitietoja. Se sopii tilanteisiin, joissa maksut on otettu mukaan vientiin, sillä se auttaa seuraamaan sekkitiliä päivittäin.
4. Valitse Vienti.

---