Tiliöinti

Opter ei ole kirjanpito-ohjelma, mutta se helpottaa kirjanpitoa, sillä sen avulla voit kirjata menoja ja tuloja. Voit tehdä monia asetuksia, jotta Opter kirjaa tapahtumat automaattisesti haluamillesi tileille. Näin voit seurata liiketoimintaasi esimerkiksi saatavien kirjanpidon avulla, josta voit viedä kirjanpitoon ja seurantaan tarvittavat tiedot.

Kirjaus tapahtuu, kun lasku tai maksuaika on päättynyt ja kun maksu on rekisteröity. Opter käy sitten läpi kaikki erät. Opter tarkistaa kunkin tietueen osalta, mitä asetuksia ja sääntöjä on olemassa, ja päättää, mitä niistä käytetään.

Käyttöönoton aikana sinua autetaan asettamaan koodaus niin, että se on haluamasi. Aloitat säätämällä tilikarttaa ikkunassa Tilit. Opterissa kirjaamista ohjaa tilauksen arvonlisäverokanta. Tiliöinnin perusasetukset tehdään siis arvonlisäverokannassa (Hallinto > ALV-kannat), jossa tiliöinnin määrittäminen on pakollista. Näitä asetuksia täydennetään esimerkiksi ajoneuvorekisterin tai hinnastojen asetuksilla, joilla voidaan hienosäätää, miten erityyppiset tulot ja menot kirjataan. Jos valitset [Oletus] tai [Ei Mikään] kaikille muille koodauslähteille, koodaus perustuu alv-kanta-asetuksiin.

Suosittelemme, että teet asetukset käyttöönoton yhteydessä ja annat sitten Opterin kirjata erät laskuihin ja tilityksiin automaattisesti. Voit kuitenkin lähettää tilauksen manuaalisesti, jos työskentelet lähettämisprojektien parissa.

Tilien perustaminen

Useimmissa kirjanpito-ohjelmissa jokaiseen myyntitiliin on liitetty ALV-kanta. Opter toimii päinvastoin ja valitsee tilin tilauksen arvonlisäverokannan perusteella.

Kirjanpitoohjelmassasi tili 3012 saattaa antaa 0 prosentin arvonlisäveron ja tili 3010 25 prosentin arvonlisäveron. Sen sijaan Opterissa esimerkiksi palvelun tai tilauksen asiakkaan arvonlisäverokanta (niin sanotut kirjanpitolähteet) määrittää, mitä tilejä käytetään (1).

Alla on kuva Tiliöinti -välilehdestä hinnastoa varten. Tiliöintieditori näyttää samalta asiakasrekisterissä, ajoneuvorekisterissä ja kaikissa muissa tiliöintilähteissä. Klikkaa (2), niin näet kaikki alv-kannat ja sen, mitkä tilit on perustettu niitä varten.

Kaikkialla Opterissa, missä on Tiliöinti -välilehti, voit määrittää, miten tulot ja menot kirjataan kyseisen kirjauslähteen osalta.

Miten Opter valitsee tilit tuloja ja menoja varten?

Opter valitsee tilit tilauksen arvonlisäverokannan mukaan. Kyseisen arvonlisäverokannan kirjanpito voidaan puolestaan asettaa eri tasoille seuraavan tärkeysjärjestyksen mukaisesti. Jos tili on määritetty alla olevaa vaihtoehtoa varten, sitä käytetään. Jos asetuksena on [Oletus] tai [Ei Mikään], Opter siirtyy luettelossa seuraavaan vaihtoehtoon. Ensin käytetään siis kehittyneitä kirjaussääntöjä, sitten hinnastossa oleville nimikkeille määritettyjä tilejä, sitten eri rekistereitä valitsemassasi järjestyksessä ja lopuksi tilejä, jotka on määritetty tilaukseen sovellettavan arvonlisäverokannan mukaan.

1. Koodausjärjestelmien kehittyneet säännöt. Napsauta Hallinto > Tiliöintikaaviot > Tiliöintisäännöt (ikkunan oikeassa alakulmassa). Siellä voit asettaa sääntöjä eri parametreille, jotka koskevat kyseistä koodausjärjestelmää.

   

   Avautuvan ikkunan nimi on Säännöt, mutta se ei ole sama kuin ikkunassa Tiliöintisäännöt asetetut lähettämissäännöt (Hallinto > Tiliöintisäännöt).

2. Koodaussäännön valinta sarakkeessa Tiliöinti tilausvastaanoton kohderivillä. Valittavissa olevat kirjanpitosäännöt luodaan Tiliöintisäännöt -ikkunassa (Hallinto > Tiliöintisäännöt).

3. Kaupan kohteen tiliasetukset ( Tiliöinti -välilehti kaupan kohderekisterissä).

4. Rekisteröidy Tiliöinnin priorisointijärjestys -ikkunassa olevan asetuksen mukaisesti (Hallinto > Tiliöinnin priorisointijärjestys).

5. Kyseisen arvonlisäverokannan mukainen kirjanpitokäsittely (Hallinto > ALV-kannat).

Esikatsele lähetystä

Tilausten vastaanotossa voit testata asetuksia ja nähdä, miten tilauksen tuotot ja kulut kirjataan ja mitkä tulosyksiköt on valittu.

Helpoin tapa testata koodausta on luoda testitilaus tilausten vastaanotossa, varmistaa, että se saa hinnan ja napsauttaa sitten Esikatsele tiliöintiä kohdassa Hinta tilausten vastaanotossa. Voit sitten muuttaa tilauksen eri asioita, kuten asiakasta ja palvelua, ja katsoa, miten se vaikuttaa lähetykseen.

Avautuvassa ikkunassa näet, miten hintarivien kirjaus tapahtuu, kun laskutuskausi on päättynyt ja tilauksen lasku on lähetetty.

1. Vihreillä riveillä näkyvät (laskutettavat) tulot sekä kunkin alihinnan tili ja tulosyksikkö(t). Punaiset viivat osoittavat (vähennettävät) kustannukset.

2. Kun napsautat riviä, näet, mikä koodauslähde vastaa tilausta (hinnasto, palvelu, asiakas tai muut ehdot). Vihreät värimerkinnät osoittavat, millä rivillä tili ja voittokeskus on valittu.