Voimassa alkaen: Opter 2022.04.00

Maksujen tuonti Fortnoxista

Voit yhdistää Opterin Fortnox-taloushallintojärjestelmään, www.fortnox.se. Tämän jälkeen voit:

• Viedä laskuja Opterista Fortnoxiin. Ohjeita on kohdassa Laskunvienti Fortnoxiin.

• Tuoda maksuja Fortnoxista Opteriin. Ohjeet löydät alta.

• Viedä tilityksiä Opterista Fortnoxiin. Ohjeita on kohdassa Tilitysvienti Fortnoxiin.

Kun teet maksujen tuonnin Fortnoxista, Fortnox lähettää laskun numeron ja maksetun summan. Jos maksu on suoritettu muussa kuin Opter-järjestelmän oletusvaluutassa, Fortnox lähettää myös maksuhetken valuuttakurssin.

Edellytykset

Laskunvienti ensin

Koska laskunumeroiden, joita maksut koskevat, tulee olla täsmälleen samat sekä Opterissa ja Fortnoxissa, sinun pitää viedä laskut Opterista Fortnoxiin ennen kuin voit tuoda maksuja. Lisätietoa: Laskunvienti Fortnoxiin.

Lisenssit

Tarvitset integrointilisenssin, jotta voit yhdistää (integroida) Opterin Fortnoxiin. Tarvitset myös ohjelmistolisenssit laskutukseen ja kirjanpitoon Fortnoxissa. Voit tilata nämä lisenssit (joita kutsutaan myös nimellä ”ohjelma” tai ”lisäosa”) itse Fortnox-ohjelmassa. Fortnox antaa tarvittaessa lisätietoja lisensseistä.

Vaihe 1: Luo maksutuonti Fortnoxista

Jotta voit tuoda maksuja Fortnoxista, sinun pitää ensin luoda uusi maksutuonti.

1. Valitse Hallinto > Maksun rekisteröinti ja sitten Lue tiedosto oikeassa alakulmassa.

2. Valitse pudotusvalikon Tiedostomuoto vieressä.

   

3. Luo uusi maksutuonti valitsemalla ikkunassa Maksujen tuonti ja antamalla sille nimi (esimerkiksi ”Fortnox”). Seuraavat kentät on täytettävä:

   • Tuontityyppi: FortnoxAPI

   • Tuontimuoto: API

   • API-pääsytunnus: Jos käytät Fortnoxin uutta todennusmenetelmää, kenttä API-pääsytunnus jätetään tyhjäksi. Jos käytät Fortnoxin vanhaa todennusmenetelmää, anna salasana, joka löytyy laskun viennistä Fortnoxiin (Hallinto > Laskut > Laskunvienti > kenttä Salasana).

     Lisätietoa Fortnoxin vanhasta ja uudesta todennusmenetelmästä on kohdassa Laskunvienti Fortnoxiin.

   • Ohita maksu ennen: Viittaa päivämäärään, jona maksu rekisteröitiin Fortnoxissa. Anna päivämäärä, jonka jälkeen rekisteröidyt maksut tuodaan Opteriin.

   • Ohita numero ennen: Viittaa laskunumeroon Fortnoxissa. Maksuja, jotka koskevat tätä pienemmällä laskunumerolla varustettuja laskuja, ei tuoda Opteriin. Oletuksena kentän arvo on ”0”, mikä tarkoittaa, että tuodaan kaikki Opterista vietyjä laskuja koskevat maksut.

   Tallenna muutokset valitsemalla .

4. Ikkunassa Maksujen tuonti – Asetukset näet uuden tiedostotyypin. Sulje ikkuna napsauttamalla Ok.

Vaihe 2: Maksujen tuonti Fortnoxista

1. Valitse Hallinto > Maksun rekisteröinti ja sitten Lue tiedosto oikeassa alakulmassa.

2. Valitse ”Fortnox” pudotusvalikosta Tiedostomuoto (tai se nimi, jonka annoit maksutuonnille).

3. Tuo maksut napsauttamalla Ok-painiketta.

   Jos käytät Fortnoxin uutta todennusmenetelmää, avautuu selainikkuna, jossa kirjaudutaan sisään Fortnox-käyttäjänimellä ja -salasanalla. Jos todennus onnistuu, tuonti alkaa.

   Jos käytät Fortnoxin vanhaa todennusmenetelmää, todennus tapahtuu taustalla. Jos se onnistuu, maksujen tuonti alkaa automaattisesti.

   Lisätietoa Fortnoxin vanhasta ja uudesta todennusmenetelmästä on kohdassa Laskunvienti Fortnoxiin.

   Maksujen tuonnissa sovelletaan seuraavaa:

   • Jos maksu rekisteröitiin ennen kohdassa Ohita maksu ennen annettua päivämäärää maksua ei tuoda.

   • Jos maksu koskee laskua, jonka laskunumero on pienempi kuin kohdassa Ohita numero ennen annettu numero, maksua ei tuoda.

   • Laskunumeroiden/OCR-numeroiden tulee olla identtiset Opterissa ja Fortnoxissa, muuten maksuja ei tuoda.

4. Valitse Tallenna maksut oikeassa alakulmassa.

Tuotavat maksut näkyvät kohdassa Hallinto > Maksusuoritukset.

---