Viimeisin päivitys: 16.5.2024

Voimassa alkaen: 2021.12.00 ja uudempia

Laskun vienti Netvisoriin (API)

Voit yhdistää Opterin Netvisor-taloushallintojärjestelmään. Tämän jälkeen voit:

  • Viedä laskuja Opterista Netvisoriin. Ohjeet löydät alta.

  • Viedä tilityksiä Opterista Netvisoriin. Ohjeet löytyvät kohdasta Tilitysvienti Netvisoriin (API).

Voit luoda Netvisor-asiakasreskontrakirjauksia Opterissa luotujen laskujen perusteella. Sinulla on oltava Netvisor-lisenssi ja integrointimahdollisuus. Netvisor antaa tarvittaessa lisätietoja lisenssistä.

Edellytykset

Jotta laskuja voidaan viedä, Opterin oletusvaluutan on oltava euro (välilehti Hinnoittelu toimistoasetuksissa) ja OCR-numerotyypin Suomi-tyyppinen (välilehti Laskuasetukset toimistoasetuksissa).

Älä muuta oletusvaluuttaa, koska se aiheuttaa suuria ongelmia järjestelmässä. Jos käytössä on muu oletusvaluutta kuin euro, Netvisor-laskunvienti ei ole mahdollista.

Asiakasrekisterin kenttä EDI koodi vastaa Netvisorin kenttää Operator ID. Jos olet täyttänyt tämän kentän, sillä on oltava jokin seuraavista arvoista.Suljettu

Vaihe 1: Luo API-käyttäjätili Netvisor-ohjelmassa

API-käyttäjätilillä on oltava seuraavat oikeudet:

  • CUSTOMERS

    • customerlist.nv

    • customer.nv

  • ORDERS AND INVOICES

    • salesinvoicelist.nv

    • salesinvoice.nv

    • deletesalesinvoice.nv

  • PRODUCTS

    • productlist.nv

    • product.nv

  • BOOKKEEPING MATERIAL

    • accountlist.nv

  • COST OBJECTS

    • dimensionlist.nv

    • dimensionitem.nv

Käyttäjätilin käyttäjätunnus ja API-avain tarvitaan seuraavassa vaiheessa eli kun laskunvienti luodaan Opterissa.

Vaihe 2: Luo laskunvienti Opterissa

Valitse Hallinto > Laskut > Laskunvienti ja luo uusi laskunvienti valitsemalla . Seuraavat kentät on täytettävä välilehdellä Yleinen:

  • Nimi: Esimerkiksi ”Netvisor”.
  • Laji: Netvisor API.
  • Merkkikoodaus: UTF-8.
  • Käyttäjätunnus: Vaiheessa 1 luodun API-käyttäjätilin käyttäjänimi.
  • Salasana: Vaiheessa 1 luodun API-käyttäjätilin API-avain.
  • Toimiston koodi: Y-tunnus.

Lisäksi suosittelemme määrittämään seuraavat asetukset:

  • Aloitusteksti: Tässä kentässä voit määrittää, mikä status laskulle asetetaan, kun Netvisor luo sen. Status voi olla ”open” tai ”unsent”. Kirjoita status pienillä kirjaimilla, ilman muita merkkejä. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, Netvisor-laskun statukseksi tulee ”open”.

  • Sisällytä PDF-kopio : PDF-kopio laskusta liitetään laskunvientiin tiliöinti- ja laskutietojen lisäksi, ja siitä tulee laskun liite kohtaan Netvisor.

    Jos haluat pienentää PDF-tiedoston kokoa, voit myös merkitä valintaruudun Pienennä PDF-tiedoston kokoa. Tiedoston kokoa pienennetään poistamalla kaikki tekstin muotoilut (lihavointi, kursivointi, alleviivaus) ja vaihtamalla fontti sellaiseen, joka käyttää vähemmän tallennustilaa. Se, kuinka paljon tiedostokoko pienenee, riippuu muun muassa siitä, kuinka paljon muotoilua tiedosto sisältää.

  • Käytä asiakasnumeroa asiakastunnuksen sijasta : Merkitse tämä valintaruutu, niin Opterin asiakkaat kohdistetaan Netvisorin asiakkaisiin asiakaskoodin sijaan reskontranumeron avulla.

Vaihe 3: Käännä Opterin ALV-koodit

Netvisor käyttää kiinteitä ALV-koodeja, joita ei voi muuttaa. Siksi Opterin ALV-koodit on käännettävä ALV-koodeiksi, joita Netvisor käyttää.

  1. Napsauta Opterin ikkunassa Laskunvienti välilehteä Koodeja ja valitse Verokannat pudotusvalikosta.

  2. Täytä Netvisorin ALV-koodit sarakkeeseen Koodi jokaiselle Opterista löytyvälle ALV-kannalle.

  3. Tallenna muutokset valitsemalla .

ALV-luokka ALV-koodi Prosenttiosuus
Ei ALV:a NONE 0
Myynti, kotimaa KOMY 0, 10, 14, 24
Myynti, EU EUMY 0
Myynti, EU:n ulkopuoliset maat EUUM 0
Osto, kotimaa KOOS 0, 10, 14, 24
Osto, EU EUOS 0, 10, 14, 24
Palveluiden osto, EU EUPO 0, 10, 14, 24
Osto, ei EU EUUO 0, 10, 14, 24
100-prosenttisesti vähennyskelpoinen vero 100 0
Palveluiden myynti, EU (312) EUPM312 0
Palveluiden myynti, EU (309) EUPM309 0
Muu liikevaihto ilman ALV:a (310) MUUL 0, 10, 14, 24
Tavaroiden osto muista EU-maista, ei vähennyskelpoinen EVTO 0, 10, 14, 24
Palveluiden osto muista EU-maista, ei vähennyskelpoinen EVPO 0, 10, 14, 24
Käännetty verovelvollisuus, ei vähennyskelpoinen EVKV 0, 10, 14, 24
Käännetty verovelvollisuus KAVE 0
Rakennuspalveluiden myynti RAMY 0
Rakennuspalveluiden osto RAOS 0, 10, 14, 24
Rakennuspalveluiden osto, ei vähennyskelpoinen EVRO 0, 10, 14, 24
EU:hun suuntautuvan tuonnin vero MAAL 0, 10, 14, 124
EU:hun suuntautuvan tuonnin vero, ei vähennyskelpoinen EVMA 0, 10, 14, 24
KOMY 0 % KOMY0 0

Vaihe 4: Vaihda tuotteen ja tuoteryhmän nimeä (valinnainen)

Kun Netvisorissa luodaan lasku Opterista viennin yhteydessä, luodaan laskurivi jokaiselle Opterissa laskussa olevalle ALV-kannalle. Netvisorin laskurivien on oltava linkitetty tuotteeseen. Tuotteen nimi on oletuksena ”Opter”, mutta sitä voidaan muuttaa terminologiatunnisteessa IES_NetvisorAPIProductName.

Tuote puolestaan kuuluu tuoteryhmään. Tuoteryhmän nimi on oletuksena ”OpterGroup”, mutta sitä voidaan muuttaa terminologiatunnisteessa IES_NetvisorAPIProductGroup.

Vaihe 5: Lisää laskunvienti laskunvientiasetuksiin

Valitse Hallinto > Laskut > Laskunvientiasetukset ja merkitse ”Netvisor” (tai laskunviennille antamasi nimi) niitä määrityksiä varten, jotka luovat viennin Netvisoriin. Koska kaikki laskut on kirjattava, vienti on valittava kaikille vientimäärityksille vasemmalla olevassa luettelossa.

Vaihe 6: Vie Netvisoriin

Voit viedä laskutiedot Opterista laskutuskauden sulkemisen yhteydessä tai sen jälkeen, kun olet valinnut, haluatko viedä kokonaisia laskutuskausia vai yksittäisiä laskuja.

  • Jos vietyyn laskuun merkittyä asiakasta ei ole Netvisor-ohjelmassa, Opter yrittää luoda asiakkaan Netvisoriin.

  • Tilinumeroiden, jotka näkyvät tiliöinnissä sillä laskutuskaudella, johon viety lasku kuuluu, tulee olla Netvisor-ohjelmassa. Jos tilinumero puuttuu, näyttöön tulee lisätietoja sisältävä virheviesti.

  • Toimistoasetusten välilehdellä Hallinto olevien tulosyksiköiden on oltava mittoina Netvisor-ohjelmassa. Jos niitä käytetään laskutuskauden tiliöinnissä, ne luodaan laskunviennissä, jos niitä ei vielä ole Netvisor-ohjelmassa.

Pyydä apua käyttöönottovastaavalta

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea aloittamiseen, ota yhteyttä ja varaa aika käyttöönottovastaavan kanssa.

Viitemateriaalit

Tilitysvienti Netvisoriin (API)