Gjelder fra og med: Opter 2022.04.00

Betalingsimport fra Fortnox

Du kan koble sammen Opter med økonomisystemet Fortnox, www.fortnox.se. Deretter kan du:

• Eksportere fakturaer fra Opter til Fortnox. Du finner instruksjoner for dette i Fakturaeksport til Fortnox.

• Importere betalinger fra Fortnox til Opter. Du finner instruksjoner nedenfor.

• Eksportere avregninger fra Opter til Fortnox. Du finner instruksjoner for dette i Avregningseksport til Fortnox.

Når du foretar en betalingsimport fra Fortnox, sender Fortnox fakturanummeret og beløpet som er betalt. Dersom betalingen har skjedd i en annen valuta enn standardvalutaen til Opter-systemet, sender Fortnox også gjeldende valutakurs på betalingstidspunktet.

Forutsetninger

Fakturaeksport først

Siden fakturanumrene som betalingene gjelder må stemme overens mellom Opter og Fortnox, må du først ha eksportert fakturaer fra Opter til Fortnox for å kunne importere betalinger. Mer informasjon er tilgjengelig i Fakturaeksport til Fortnox.

Lisenser

For å kunne koble sammen (integrere) Opter med Fortnox trenger du en integrasjonslisens. Du trenger også programlisenser for fakturering og bokføring i Fortnox. Du kan selv bestille disse lisensene (også kalt «program» og «tillegg») i Fortnox-programmet. Kontakt Fortnox hvis du trenger mer informasjon om lisensene dine.

Trinn 1: Opprett en betalingsimport for Fortnox

Du må opprette en ny betalingsimport før du kan foreta en betalingsimport fra Fortnox.

1. Klikk på Økonomi > Betalingsimport og deretter på Les fil nederst til høyre.

2. Klikk på ved siden av listeruten Filformat.

   

3. Opprett en ny betalingsimport ved å klikke på i vinduet Betalingsimport og gi den et navn (for eksempel «Fortnox»). Følgende felt må fylles ut:

   • Importtype: FortnoxAPI

   • Importformat: API

   • API access token: Hvis du bruker Fortnox’ nye autentiseringsmetode, lar du feltet API access token stå tomt. Hvis du bruker Fortnox’ gamle autentiseringsmetode, skriver du inn passordet du finner på fakturaeksporten til Fortnox (Økonomi > Faktura > Fakturaeksport > feltet Passord).

     Du finner mer informasjon om Fortnox' gamle og nye autentiseringsmetode i Fakturaeksport til Fortnox.

   • Ignorer betalinger før: Refererer til datoen betalingen ble registrert i Fortnox. Angi registreringsdatoen som betalingene skal importeres til Opter fra.

   • Ignorer nummer før: Refererer til fakturanummeret i Fortnox. Betalinger for fakturaer med lavere nummer importeres ikke til Opter. Som standard er dette feltet satt til «0», noe som betyr at betalinger for alle fakturaer som eksporteres fra Opter, importeres.

   Klikk på for å lagre alle endringer.

4. I vinduet Betalingsimport - innstillinger ser du den nye filtypen. Klikk på Ok for å lukke vinduet.

Trinn 2: Importere betalingene fra Fortnox

1. Klikk på Økonomi > Betalingsimport og deretter på Les fil ned til høyre.

2. Velg «Fortnox» i listeruten Filformat (eller navnet du ga betalingsimporten for Fortnox).

3. Klikk på Ok for å importere betalingene.

   Hvis du bruker Fortnox' nye autentiseringsmetode, åpnes det et nytt nettleservindu der du skal logge inn med ditt brukernavn og passord i Fortnox. Hvis autentiseringen er vellykket, starter importen.

   Hvis du bruker Fortnox’ gamle autentiseringsmetode, skjer autentisering i bakgrunnen, og importen starter automatisk hvis autentiseringen lykkes.

   Du finner mer informasjon om Fortnox' gamle og nye autentiseringsmetode i Fakturaeksport til Fortnox.

   Følgende gjelder for betalingsimporten:

   • Hvis betalingen ble registrert før datoen som er angitt for Ignorer betalinger før, importeres ikke betalingen.

   • Hvis betalingen gjelder en faktura med et lavere fakturanummer enn det som er angitt i Ignorer nummer før, importeres ikke betalingen.

   • Faktura-/OCR-numrene må stemme overens mellom Opter og Fortnox, ellers importeres ikke betalingene.

4. Klikk på Lagre betalinger nederst til høyre.

Betalingene som importeres vises i Økonomi > Manuell betalingsregistrering.

---