Eksportere bokføringsgrunnlag

For å eksportere bokføringsgrunnlag fra Opter bruker du verktøyet Kundereskontraeksport. Du kan opprette en kundereskontroeksport én gang, men eksportere den ved flere hendelser.

Hvis du ikke ønsker å eksportere regnskapsdata, men kun ønsker å se informasjon om fakturaer, betalinger og avregninger, kan du bruke verktøyet Kundereskontra som inneholder informasjon om fakturaer, betalinger og avregninger. I kundereskontroen kan du eksportere øyeblikksbilder av informasjonen til Excel, for eksempel kontering på ordrenivå og ubetalte fakturaer.

Siden én og samme transaksjon bare kan være med i én kundereskontroeksport, egner disse seg godt som grunnlag for bokføring.

Man kan også bruke informasjon fra verktøyet Kundereskontra, men der kan det for eksempel ha kommet nye fakturaer en måned etter den siste eksporten.

Opprette kundereskontroeksport

Når du oppretter en kundereskontroeksport, vil den inkludere alle tidligere ikke-eksporterte konteringer frem til og med datoen du velger. Det betyr at du aldri kan opprette en eksport med samme informasjon to ganger.

Slik oppretter du en kundereskontroeksport, som du så kan eksportere til ulike formater:

Klikk på Økonomi > Kundereskontraeksport. I vinduet ser du en liste over tidligere eksporter.
Klikk på Arkiv > Opprett eksport.
Velg til og med hvilken dato eksporten skal gjelde, og hvilken informasjon du vil ta med.
Klikk på Opprette.

Eksporten er nå opprettet og ligger øverst i kundereskontroeksportens liste over eksporter.

Eksportere kundereskontroeksport

slik eksporterer du en kundereskontroeksport:

Marker kundereskontroeksporten du vil eksportere, ved å klikke på den i listen.
Klikk på Eksportere > Eksporter, eller dobbeltklikk på kundereskontroeksporten. Du kan også velge en av journaltypene i menyen og eksportere den rett til Excel. Under Økonomi > Kundereskontra finner du informasjon om de ulike journaltypene.
Velg format og hvordan du vil gruppere informasjonen.
Mer om gruppering
- Grupperingsalternativet Verifikasjon passer fint i de fleste situasjoner. Den lar deg se hver betaling, faktura og avregning for seg.
- Grupperingsalternativet Summert pr. måned gir én kontering per måned og passer hvis eksporten bare inneholder fakturaer og avregninger.
- Grupperingsalternativet Summert pr. dag gir én kontering per dag for dagene det finnes konteringsinformasjon for, og passer hvis du har inkludert betalinger i eksporten, siden det hjelper deg å følge opp sjekkontoen på daglig basis.
Klikk på Eksport.

Hvis du har mange ulike kontoer og/eller resultatenheter, kan det lønne seg å opprette en SIE-fil, som du så leser inn i regnskapsprogrammet ditt.