Kontering

Opter er ikke et regnskapsprogram, men det gjør bokføringen enklere ved at du kan bokføre utgifter og inntekter. Du kan gjøre mange innstillinger for å få Opter til å bokføre transaksjonene automatisk på de kontoene du ønsker. På denne måten kan du overvåke virksomheten din, for eksempel gjennom en reskontro, der du kan eksportere det du trenger for regnskaps- og overvåkningsformål.

Bokføring skjer når en faktura- eller oppgjørsperiode er avsluttet, og når en betaling er registrert. Opter går da gjennom alle postene. Opter sjekker hvilke innstillinger og regler som finnes for hver post, og bestemmer hvilke av dem som skal brukes.

Under idriftsettelsen får du hjelp til å sette opp kodingen slik at den blir slik du vil ha den. Du starter med å justere kontoplanen i vinduet Konto. I Opter styres bokføringen av momssatsen på ordren. Grunninnstillingene for konteringen gjøres derfor på MVA-satsen (Økonomi > MVA-sats), der det er obligatorisk å sette opp konteringen. Disse innstillingene suppleres deretter med innstillinger i for eksempel kjøretøyregisteret eller prislistene for å finjustere hvordan ulike typer inntekter og utgifter skal registreres. Hvis du velger [Standard] eller [Ingen] for alle andre konteringskilder, faller konteringen tilbake på innstillingene for momssats.

Vi anbefaler at du foretar innstillingene under idriftsettelsen, og deretter lar Opter bokføre postene på fakturaer og oppgjør automatisk. Du kan imidlertid legge inn en bestilling manuelt hvis du jobber med å legge ut prosjekter.

Sette opp kontoer

De fleste regnskapsprogrammer har en momssats koblet til hver salgskonto. Opter fungerer omvendt og velger konto basert på momssatsen for bestillingen.

I regnskapsprogrammet ditt kan konto 3012 gi 0 % merverdiavgift, mens konto 3010 kan gi 25 % merverdiavgift. I Opter er det i stedet momssatsen til for eksempel tjenesten eller kunden på ordren (såkalte regnskapskilder) som avgjør hvilke konti som skal brukes (1).

Nedenfor ser du et bilde av fanen Kontering for en prisliste. Konteringseditoren ser lik ut i kunderegisteret, kjøretøyregisteret og alle andre konteringskilder. Klikk på (2) for å folde ut alle momssatser og hvilke kontoer som er opprettet for dem.

Overalt i Opter der fanen Kontering finnes, kan du angi hvordan inntekter og utgifter skal bokføres for den aktuelle posteringskilden.

Hvordan Opter velger kontoer for inntekter og utgifter

Opter velger kontoer i henhold til momssatsen på bestillingen. Regnskapet for denne momssatsen kan i sin tur settes på forskjellige nivåer i henhold til følgende prioriteringsrekkefølge. Hvis det er angitt en konto for et alternativ nedenfor, brukes den. Hvis innstillingen er [Standard] eller [Ingen], går Opter videre til neste alternativ på listen. Først brukes altså avanserte konteringsregler, deretter kontiene som er spesifisert for varene i prislisten, deretter ulike registre i den rekkefølgen du velger, og til slutt kontiene som er satt til den momssatsen som gjelder for ordren.

1. Avanserte regler i kodingsskjemaer. Klikk på Økonomi > Konteringskjemaer > Konteringsregler (nederst til høyre i vinduet). Der kan du angi regler for ulike parametere som gjelder for det aktuelle kodingsskjemaet.

   

   Vinduet som åpnes, heter Regler, men det er ikke de samme posteringsreglene som er angitt i vinduet Konteringsregler (Økonomi > Konteringsregler).

2. Valget av konteringsregel i kolonnen Kontering på varelinjen i ordremottaket. Regnskapsreglene som kan velges, opprettes i vinduet Konteringsregler (Økonomi > Konteringsregler).

3. Kontoinnstillingene på varen ( Kontering -fanen i vareregisteret).

4. Registrer i henhold til innstillingen i Prioriteringsrekkefølge for kontering -vinduet (Økonomi > Prioriteringsrekkefølge for kontering).

5. Regnskapsbehandlingen som er spesifisert for den aktuelle momssatsen (Økonomi > MVA-sats).

Forhåndsvisning av innlegget

I ordremottaket kan du teste innstillingene og se hvordan inntektene og kostnadene på en ordre blir bokført, og hvilke resultatenheter som er valgt.

Den enkleste måten å teste kodingen på er å opprette en testordre i ordremottaket, sørge for at den får en pris og deretter klikke på Forhåndsvis kontering under Pris i ordremottaket. Deretter kan du endre ulike ting i bestillingen, for eksempel kunde og tjeneste, og se hvordan det påvirker posteringen.

I vinduet som åpnes, kan du se hvordan bokføringen for prislinjene blir når fakturaperioden er avsluttet og fakturaen for ordren er sendt.

1. De grønne radene viser inntektene (som skal faktureres) med konto og resultatenhet(er) for hver delpris. De røde linjene viser kostnader (som skal trekkes fra).

2. Ved å klikke på en rad kan du se hvilken konteringskilde som samsvarer med bestillingen (prisliste, tjeneste, kunde eller andre forhold). De grønne fargemarkeringene viser hvilken rad som har valgt konto og resultatenhet.