Avräkningsexport till Visma e-conomic

Opter har integrationer med tre olika Visma-system, som har olika funktioner. Kontrollera vilket system ni använder:

Visma.net (se Kundreskontraexport till Visma.net)
Visma e-conomic (se Fakturaexport till Visma e-conomic och Avräkningsexport till Visma e-conomic )
Visma eEkonomi/eAccounting (se Bokföringsexport till Visma eEkonomi )

Du kan exportera avräkningar från Opter till Visma e-conomic via Vismas API. Verifikat som motsvarar konteringen i Opter skapas i Visma e-conomic. Följande information skickas till Visma e-conomic i avräkningsexporten:

Avräkningsnummer. I Visma e-conomic används det som leverantörsfakturanummer.
Avräkningsdatum.
Avräkningens förfallodatum.
Avräkningens kontering.
Åkarens/underleverantörens namn.
Avräkningen som en PDF-bilaga.

Det går inte att exportera resultatenheter.

Om du vill exportera fakturor till Visma e-conomic, se Fakturaexport till Visma e-conomic .

Steg 1: Skapa en apptoken i Visma e-conomic

Logga in på Visma e-conomic med det användarkonto som ska användas för integrationen.
Öppna en ny flik i samma webbläsare och gå till följande adress:

https://secure.e-conomic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicToken=guMP6F2pouqAnevVb0hlJKyKjubXXu4tuq4zsxfh7F41
Följ anvisningarna och spara den apptoken som skapas på en säker plats.

Steg 2: Skapa en avräkningsexport i Opter

Klicka på Ekonomi > Avräkningar > Avräkningsexport och skapa en ny avräkningsexport.

Följande fält måste fyllas i på fliken Allmänt:

Namn: Till exempel ”Visma e-conomic”.
Typ: Visma e-conomic.
Encoding: UTF-8.
API token: Den apptoken som du skapade i steg 1.

Klicka på för att spara alla ändringar.

Gå sedan till fliken Koder, välj Skattesatser i listrutan och para ihop momskoderna i Opter med momskoderna i Visma e-conomic. I kolumnen Namn visas de momskoder som finns i Opter. Ange namnet på motsvarande momskod i Visma e-conomic i kolumnen Kod.

Valfria inställningar

Om du inte vill att PDF-bilagan ska överföras till Visma e-conomic skriver du ”AttachPdf=false” i fältet Extrainställningar.
Betalningsvillkoren i Visma e-conomic matchas automatiskt med betalningsvillkoren i Opter baserat på antalet förfallodagar, men du kan också matcha betalningsvillkoren manuellt på namn. Gå till fliken Koder och välj Betalningsvillkor i listrutan. I kolumnen Namn visas de betalningsvillkor som finns i Opter. Ange namnet på motsvarande betalningsvillkor i Visma e-conomic i kolumnen Kod.

Steg 3: Lägg till avräkningsexporten i en avräkningsexportgrupp

Klicka på Ekonomi > Avräkningar > Avräkningsexportinställningar och markera ”Visma e-conomic” (eller det namn du gav avräkningsexporten) för de grupper som ska kunna generera en export till Visma e-conomic. Du kan också skapa en ny exportgrupp. Eftersom alla avräkningar ska bokföras bör du markera exporten för samtliga exportgrupper.

Steg 4: Exportera till Visma e-conomic

Du kan exportera avräkningsinformationen från Opter i samband med att du stänger en avräkningsperiod, eller i efterhand då du kan exportera hela avräkningsperioder, men inte enskilda avräkningar. Verifikat skapas i Visma e-conomic motsvarande konteringen i Opter.