Senast uppdaterad: 2024-03-08

Avräkningsexport till Netvisor (API)

I den här artikeln

Du kan koppla ihop Opter med ekonomisystemet Netvisor. Därefter kan du:

  • Exportera avräkningar från Opter till Netvisor. Instruktioner finns nedan.

  • Exportera fakturor från Opter till Netvisor. Instruktioner finns i Fakturaexport till Netvisor (API).

Du kan exportera avräkningsfakturor och kontering till Netvisor ekonomisystem. Avräknings- och konteringsbelopp skickas inklusive moms.

Varje gång du exporterar avräkningar kontrollerar Opter om det finns något att uppdatera i åkare eller underleverantörer. Opter exporterar endast avräkningar som ännu inte existerar i Netvisor.

Avräkningsuppgifter som skickas från Opter till Netvisor

Följande information skickas till Netvisor i avräkningsexporten:

  • Avräkningsnummer.

  • Avräkningsdatum.

  • Avräkningens förfallodatum.

  • Avräkningens kontering. (Avräknings- och konteringsbelopp skickas inklusive moms).

  • Åkarens/underleverantörens reskontranummer, namn, adress, land, e-postadress, referens (kontaktpersonens namn), telefonnummer, faxnummer, IBAN, BIC, bankkontonummer och organisationsnummer.

Förutsättningar

Licens

Du måste ha en licens för Netvisor med möjlighet till integration. Kontakta Netvisor om ni behöver mer information om er licens.

Valuta

För att kunna använda Netvisor med Opter så måste standardvalutan i Opter vara Euro (fliken Prissättning i kontorsinställningarna).

Konton för leverantörsskulder, ingående moms och öresavrundning

För att Netvisor och Opter ska fungera bra tillsammans, se till att ni har samma kontonummer för leverantörsskulder, ingående moms och öresavrundning i Opter och Netvisor.

Resultatenheter

Resultatenheter i Opter kallas ”dimensioner” i Netvisor. I Opter hittar du resultatenheterna på fliken Ekonomi i kontorsinställningarna.

Om ni använder resultatenheter skapas dimensionerna automatiskt i Netvisor vid avräkningsexporten, om de inte redan finns i Netvisor. Kontrollera så att varje resultatenheter som ni använder har en kod i fältet Kod i fönstren Resultatenheter 1–Resultatenheter 5 i Opter, under Ekonomi > Resultatenheter.

Informationen i registren för åkare och underleverantörer

Vid avräkningsexport till Netvisor överförs information om åkare och underleverantörer från registren för åkare och underleverantörer i Opter. Kontrollera att du har korrekt information i registren genom att klicka på Register > Åkare eller Register > Underleverantörer, välja åkare/underleverantör i listan till vänster och sedan klicka på flikarna Allmänt, Detaljer och Prissättning och avräkning.

Opter skapar leverantör (”vendor”) i Netvisor av åkare/underleverantör om den inte redan finns. Om åkare/underleverantör redan finns i Netvisor så uppdaterar Opter informationen i Netvisor. (Det finns ingen koppling åt andra hållet, det vill säga Netvisor uppdaterar ingen information om åkare eller underleverantörer i Opter).

Kopplingen mellan systemen sker via ”vendor code” i Netvisor och åkarens- eller underleverantörens Reskontranummer i Opter. Kontrollera att alla åkare och underleverentörer i ditt Opter har Reskontranummer på fliken Prissättning och avräkning.

Skapa ett API-användarkonto i Netvisor

Om du inte redan har skapat ett API-användarkonto i Netvisor, följ instruktionen i Fakturaexport till Netvisor (API).

Skapa en avräkningsexport i Opter

Klicka på Ekonomi > Avräkningar > Avräkningsexport och skapa en ny avräkningsexport.

Följande fält måste fyllas i på fliken Allmänt:

  • Namn: Till exempel ”Netvisor API”.

  • Typ: Netvisor API

  • Encoding: UTF-8

  • Extrainställningar: I det här fältet måste du ange användarnamnet och API-nyckeln för ert användarkonto hos Netvisor, samt ert organisationsnummer.

    Kopiera in följande i fältet Extrainställningar och ersätt ”<api user>” med användarnamnet, ”<api users password>” med API-nyckeln och ”<company identity (Finnish OrgNo)>” med ert organisationsnummer:

    Extrainställningar
    UserId=<api user>
    Password=<api users password>
    OrgId=<company identity (Finnish OrgNo)>

Klicka på för att spara alla ändringar.

Byta namn på produkt och produktgrupp (valfritt)

När avräkningen skapas i Netvisor vid exporten från Opter skapas de konteringsrader som finns på avräkningen i Opter. Konteringsraderna i Netvisor måste vara kopplade till en produkt. Namnet på produkten är som standard ”Opter” men kan ändras i terminologitaggen SES_NetvisorAPIProductName.

Produkten tillhör i sin tur en produktgrupp. Namnet på produktgruppen är som standard ”OpterKontering - Group” men kan ändras i terminologitaggen SES_NetvisorAPIProductGroup.

Gör så här om du vill ändra namnen:

  1. Klicka på Inställningar > Terminologi.

  2. Om du vill ändra namnet på produkten, skriv ”SES_NetvisorAPIProductName” i fältet Sökord och klicka på Sök. Skriv ”Opter” i fältet Sök efter. I fältet Ersätt med skriver du vad du vill att produkten ska heta, till exempel ”Konteringsrad från Opter”. Välj för vilket språk du vill göra terminologiändringen för i listrutan Språk. Klicka på Ersätt.

  3. Om du vill ändra namnet på produktgruppen, skriv ”SES_NetvisorAPIProductGroup” i fältet Sökord och klicka på Sök. Skriv ”OpterKontering - Grupp” i fältet Sök efter. I fältet Ersätt med skriver du vad du vill att produkten ska heta, till exempel ”Konteringsgrupp från Opter”. Välj för vilket språk du vill göra terminologiändringen för i listrutan Språk. Klicka på Ersätt.

  4. Klicka på Spara längst ner för att spara dina ändringar.

Lägga till avräkningsexporten i en avräkningsexportgrupp

Klicka på Ekonomi > Avräkningar > Avräkningsexportinställningar och markera ”Netvisor” (eller det namn du gav avräkningsexporten) för de grupper som ska kunna generera en export till Netvisor. Du kan också skapa en ny exportgrupp.

  1. Klicka på Inställningar > Kontor och gå till fliken Avräkning.

  2. Välj en exportgrupp i listrutan Avräkningsexport. Klicka på för att spara alla ändringar.

  3. Klicka på för att kontrollera den nya standardgruppen.

Exportera avräkningar till Netvisor

Du kan exportera avräkningsinformationen från Opter i samband med att du stänger en avräkningsperiod, eller i efterhand då du kan exportera hela avräkningsperioder, men inte enskilda avräkningar. Avräkningsinformation och kontering exporteras till Netvisor enligt inställningarna.

  1. Klicka på Ekonomi > Avräkningar > Avräkningsnotor.

  2. Högerklicka på en avräkningsperiod och välj Exportera.

  3. Klicka på Exportera och skicka.

Antalet avräkningar som ska exporteras och antalet exporterade avräkningar visas, samt en förloppsindikator. Det går inte att exportera enskilda avräkningar i efterhand.

Felsökning

Om överföringen till Netvisor inte fungerar visas ett meddelande i avräkningsexportloggen. Om en avräkning inte kan exporteras i sin helhet tas eventuella rester av avräkningen bort automatiskt från Netvisor. Felen beror oftast på något av följande:

Se även