Exportera bokföringsunderlag

I den här artikeln

För att exportera bokföringsunderlag från Opter använder du verktyget Kundreskontraexport. Du kan skapa en kundreskontraexport en gång, men exportera den vid flera tillfällen.

Om du inte vill exportera bokföringsunderlag utan bara se information om fakturor, betalningar och avräkningar använder du verktyget Kundreskontra som innehåller information om fakturor, betalningar och avräkningar. I kundreskontran kan du exportera ögonblicksbilder av informationen till Excel, till exempel kontering på ordernivå och obetalda fakturor.

Eftersom samma transaktion bara kan vara med i en enda kundreskontraexport är dessa väl lämpade som underlag för bokföring.

Information från verktyget Kundreskontra kan också användas, men där kan till exempel nya fakturor ha tillkommit för en månad sedan senast den exporterades.

Skapa en kundreskontraexport

När du skapar en kundreskontraexport kommer den att inkludera alla ej tidigare exporterade konteringar fram till och med det datum du väljer. Det betyder att du aldrig kan skapa en export över samma information två gånger.

Gör så här för att skapa en kundreskontraexport, som du sedan kan exportera till olika format:

Klicka på Ekonomi > Kundreskontraexport. I fönstret ser du en lista med tidigare exporter.
Klicka på Arkiv > Skapa export.
Välj till och med vilket datum exporten ska gälla och vilken information du vill inkludera.
Klicka på Skapa.

Din export är nu skapad och ligger överst i kundreskontraexportens lista över exporter.

Exportera kundreskontran

Så här exporterar du kundreskontran:

Markera den kundreskontraexport du vill exportera genom att klicka på den i listan.
Klicka på Exporter > Exportera, eller dubbelklicka på kundreskontraexporten. Du kan också välja någon av journaltyperna i menyn för att exportera direkt till Excel. Under Ekonomi > Kundreskontra finns information om de olika journaltyperna.
Välj format och hur du vill gruppera informationen.
Mer om gruppering
- Grupperingsalternativet Verifikation passar bra i de flesta fall. Den låter dig se varje betalning, faktura och avräkning för sig.
- Grupperingsalternativet Summerad per månad ger en kontering per månad och passar om exporten bara innehåller fakturor och avräkningar.
- Grupperingsalternativet Summerad per dag ger en kontering per dag, för de dagar som det finns konteringsinformation för, och passar om du har inkluderat betalningar i exporten eftersom det hjälper dig att följa upp checkkontot på daglig basis.
Klicka på Exportera.

Har du många olika konton och/eller resultatenheter kan det vara värt att skapa en SIE-fil som du sedan läser in i ditt bokföringsprogram.