Senast uppdaterad: 2024-01-26
Bokföringsexport till Visma eEkonomi
Opter har integrationer med tre olika Visma-system, som har olika funktioner. Kontrollera vilket system ni använder:
-
Visma.net (se Kundreskontraexport till Visma.net)
-
Visma e-conomic (se Fakturaexport till Visma e-conomic och Avräkningsexport till Visma e-conomic )
-
Visma eEkonomi/eAccounting (se Bokföringsexport till Visma eEkonomi )
Du kan överföra konteringar av fakturor i Opter till bokföringssystemet Visma eEkonomi och skapa bokföringsposter där. Importen sker via Vismas API och bokföringsposterna skapas automatiskt i Visma.
Överföringen sker via en fakturaexport, men PDF-fakturan som överförs är bara en platshållare för själva konteringen. Det skapas inga fakturaposter i Visma eEkonomi. Anledningen till att det inte skapas några fakturaposter är att det inte går att styra fakturanumren när fakturor importeras via API-anrop. Fakturanumren skulle därför inte stämma överens mellan Opter och Visma. Det får till följd att det inte går att registrera betalningar för de importerade fakturorna i Visma eEkonomi.
När konteringen exporteras från Opter öppnas en webbsida där du loggar in i Visma eEkonomi. Det användarkonto som används för att logga in måste ha följande rättigheter (scopes) i Visma eEkonomi:
-
offline_access
-
ea:api
-
ea:sales
-
ea:accounting
Kontakta Visma om du behöver hjälp med användarrättigheter.
Det går endast att överföra fakturakontering på det här sättet, inte till exempel kontering av avräkningar eller annan kontering.
Steg 1: Skapa en fakturaexport
Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturaexport och skapa en ny fakturaexport genom att klicka på .
Följande fält måste fyllas i på fliken Allmänt:
-
Namn: Till exempel ”Visma eEkonomi”
-
Typ: Visma eAccounting/eEkonomi API
-
Encoding: UTF-8
Inga andra inställningar i fakturaexporten än ovanstående används i API-anropet och har därför ingen betydelse.
Steg 2: Matcha resultatenheterna
Visma eEkonomi har stöd för 3 resultatenheter. Om ni använder resultatenheter i Opter kan ni överföra resultatenhet 1–3 genom att ge dem samma namn som de har i Visma eEkonomi. De behöver dock inte vara i samma ordning i de båda systemen. Om namnen inte matchar visas ett felmeddelande med information om vad det är som inte matchar när du exporterar fakturorna.
Du ställer in namnen på resultatenheterna i Opter på fliken Ekonomi i kontorsinställningarna. Följande tre fält ska alltså stämma överens med namnen på resultatenheterna i Visma eEkonomi:
-
Namn resultatenhet 1
-
Namn resultatenhet 2
-
Namn resultatenhet 3
Om du vill använda resultatenheter i Opter, men inte i Visma eEkonomi, måste du använda resultatenhet 4–5, och lämna 1–3 tomt i kontorsinställningarna. Annars visas felmeddelandet om att resultatenheterna inte matchar varje gång du exporterar fakturor.
Steg 3: Lägg till fakturaexporten i fakturaexportinställningarna
Klicka på Ekonomi > Fakturor > Fakturaexportinställningar och markera ”Visma eEkonomi” (eller det namn du gav fakturaexporten) för de inställningar som ska generera en export till Visma eEkonomi.
Steg 4: Skapa ett självsignerat certifikat
Alla datorer som ska exportera fakturor till Visma eEkonomi måste ha ett självsignerat certifikat för att kunna autentiseras.
-
Öppna Windows PowerShell med administratörsrättigheter och kör följande kommando.
-
Kopiera Thumbprint från resultatet av ovanstående kommando och använd som certhash i följande kommando.
-
Upprepa punkt 1 och 2 på varje dator som ska exportera fakturor till Visma eEkonomi.
Steg 5: Exportera konteringen
Du kan exportera fakturainformationen från Opter i samband med att du stänger en fakturaperiod, eller i efterhand då du kan välja om du vill exportera hela fakturaperioder eller enskilda fakturor. När du exporterar fakturorna öppnas en inloggningssida i en webbläsare. Ange inloggningsuppgifterna så överförs bokföringsposterna. När du har loggat in kan du stänga webbsidan.
Fakturan som importeras i Visma eEkonomi kan inte tas bort, men bokföringsposterna som den har genererat kan redigeras.