Senast uppdaterad: 2024-01-26

Bokföringsexport till Visma eEkonomi

Opter har integrationer med tre olika Visma-system, som har olika funktioner. Kontrollera vilket system ni använder:

Du kan överföra konteringar av fakturor i Opter till bokföringssystemet Visma eEkonomi och skapa bokföringsposter där. Importen sker via Vismas API och bokföringsposterna skapas automatiskt i Visma.

Överföringen sker via en fakturaexport, men PDF-fakturan som överförs är bara en platshållare för själva konteringen. Det skapas inga fakturaposter i Visma eEkonomi. Anledningen till att det inte skapas några fakturaposter är att det inte går att styra fakturanumren när fakturor importeras via API-anrop. Fakturanumren skulle därför inte stämma överens mellan Opter och Visma. Det får till följd att det inte går att registrera betalningar för de importerade fakturorna i Visma eEkonomi.

När konteringen exporteras från Opter öppnas en webbsida där du loggar in i Visma eEkonomi. Det användarkonto som används för att logga in måste ha följande rättigheter (scopes) i Visma eEkonomi:

  • offline_access

  • ea:api

  • ea:sales

  • ea:accounting

Kontakta Visma om du behöver hjälp med användarrättigheter.

Det går endast att överföra fakturakontering på det här sättet, inte till exempel kontering av avräkningar eller annan kontering.

Steg 1: Skapa en fakturaexport

Klicka på EkonomiFakturor > Fakturaexport och skapa en ny fakturaexport genom att klicka på . Följande fält måste fyllas i på fliken Allmänt:

  • Namn: Till exempel ”Visma eEkonomi”

  • Typ: Visma eAccounting/eEkonomi API

  • Encoding: UTF-8

Inga andra inställningar i fakturaexporten än ovanstående används i API-anropet och har därför ingen betydelse.

Steg 2: Matcha resultatenheterna

Visma eEkonomi har stöd för 3 resultatenheter. Om ni använder resultatenheter i Opter kan ni överföra resultatenhet 1–3 genom att ge dem samma namn som de har i Visma eEkonomi. De behöver dock inte vara i samma ordning i de båda systemen. Om namnen inte matchar visas ett felmeddelande med information om vad det är som inte matchar när du exporterar fakturorna.

Du ställer in namnen på resultatenheterna i Opter på fliken Ekonomi i kontorsinställningarna. Följande tre fält ska alltså stämma överens med namnen på resultatenheterna i Visma eEkonomi:

  • Namn resultatenhet 1

  • Namn resultatenhet 2

  • Namn resultatenhet 3

Om du vill använda resultatenheter i Opter, men inte i Visma eEkonomi, måste du använda resultatenhet 4–5, och lämna 1–3 tomt i kontorsinställningarna. Annars visas felmeddelandet om att resultatenheterna inte matchar varje gång du exporterar fakturor.

Steg 3: Lägg till fakturaexporten i fakturaexportinställningarna

Klicka på EkonomiFakturorFakturaexportinställningar och markera ”Visma eEkonomi” (eller det namn du gav fakturaexporten) för de inställningar som ska generera en export till Visma eEkonomi.

Steg 4: Skapa ett självsignerat certifikat

Alla datorer som ska exportera fakturor till Visma eEkonomi måste ha ett självsignerat certifikat för att kunna autentiseras.

  1. Öppna Windows PowerShell med administratörsrättigheter och kör följande kommando.

    PowerShell
    New-SelfSignedCertificate -DnsName localhost44301 -CertStoreLocation cert:\LocalMachine\My
  2. Kopiera Thumbprint från resultatet av ovanstående kommando och använd som certhash i följande kommando.

    PowerShell
    netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:44301 appid='{ae7f1bed-891a-45a3-b0ac-37fe01e6b6cd}' certhash=Klistra in Thumbprint från ovanstående kommando
  3. Upprepa punkt 1 och 2 på varje dator som ska exportera fakturor till Visma eEkonomi.

Steg 5: Exportera konteringen

Du kan exportera fakturainformationen från Opter i samband med att du stänger en fakturaperiod, eller i efterhand då du kan välja om du vill exportera hela fakturaperioder eller enskilda fakturor. När du exporterar fakturorna öppnas en inloggningssida i en webbläsare. Ange inloggningsuppgifterna så överförs bokföringsposterna. När du har loggat in kan du stänga webbsidan.

Fakturan som importeras i Visma eEkonomi kan inte tas bort, men bokföringsposterna som den har genererat kan redigeras.

Se även