Senest opdateret: 15.12.2023

Gyldig fra og med: Opter 2023.12.00

Afregningseksport til Talenom

Du kan eksportere leverandørfakturaer og kontering til Talenoms økonomisystem. Afregnings- og konteringsbeløb sendes inklusive moms.

Følgende oplysninger sendes til Talenom i afregningseksporten:

  • Leverandør

  • Fakturanummer og fakturadato

  • Forfaldsdato

  • Bankkonto og beløb

  • Kontering

  • PDF-fil af afregningen

Trin 1: Opret en afregningseksport i Opter

Klik på Økonomi > Leverandør afregning > Afregningseksport, og opret en ny afregningseksport.

Følgende felt skal udfyldes under fanen Generelt:

  • Navn: For eksempel "Talenom".

  • Type: Talenom API.

  • Kodning: UTF-8.

Følgende felt skal udfyldes under fanen Filoverførsel:

  • Metode: Talenom Invoice API

Klik på for at gemme alle ændringer.

Trin 2: Indstillinger for autentificering og leverandørfaktura i Talenom

Gå tilbage til fanen Generelt. I feltet Ekstraindstillinger kan du foretage indstillinger, som påvirker den leverandørfaktura, der oprettes i Talenom. Her kortlægger du også resultatenheder i Talenom til resultatenheder i Opter. Indtast hver indstilling på en separat række.

De indstillinger, du foretager her, tilsidesætter alle indstillinger, der er foretaget i Talenom.

IndstillingObligatorisk/valgfriBeskrivelse

RedirectUri=lokal returneringsadresse for autentificering

Obligatorisk.

Denne indstilling foretages i samarbejde med Talenoms support. Kontakt for at få flere oplysninger.

Eksempel: "https://localhost:44302/kurer"

CirculationListName=navnet på autorisationslisten, som anvendes på leverandørfakturaen

Obligatorisk.

"Circulation list" kaldes også "approval list" i Talenom, og du kan finde listerne under Maintenance > Approval Lists i Talenom.

Autorisationslisten er en liste over personer, der kan godkende afregninger og indgående fakturaer.

Eksempel: "Leverandøransvarlig".

ApprovePurchaseInvoice=true/false

Valgfrit.

  • true: Leverandørfakturaen, som oprettes i Talenom, godkendes automatisk direkte ved eksporten.

  • false (standard): Leverandørfakturaen skal godkendes manuelt i Talenom.

Hvis du ikke vælger denne indstilling i Ekstraindstillinger, tæller den som "false".

AutoPayPurchaseInvoice=true/falseValgfrit.

  • true: Leverandørfakturaen, som oprettes i Talenom, godkendes og markeres automatisk som klar til betaling ved eksporten.

    For at det skal fungere, bliver du også nødt til at sætte ApprovePurchaseInvoice=true.

  • false (standard): Leverandørfakturaen skal godkendes og betales manuelt i Talenom.

Hvis du ikke vælger denne indstilling i Ekstraindstillinger, tæller den som "false".

EuX-cost_centers=1/2/3/4/5Obligatorisk, hvis resultatenheden er obligatorisk i Talenom.

Tilknyt resultatenheden "cost_centers" i Talenom til en af de fem resultatenheder i Opter. Eksempel: "EuX-cost_centers=1"

EuX-cost_types=1/2/3/4/5Obligatorisk, hvis resultatenheden er obligatorisk i Talenom.Tilknyt resultatenheden "cost_types" i Talenom til en af de fem resultatenheder i Opter. Eksempel: "EuX-cost_types=2"
EuX-projects=1/2/3/4/5Obligatorisk, hvis resultatenheden er obligatorisk i Talenom.Tilknyt resultatenheden "projects" i Talenom til en af de fem resultatenheder i Opter. Eksempel: "EuX-projects=3"
EuX-project_types=1/2/3/4/5Obligatorisk, hvis resultatenheden er obligatorisk i Talenom.Tilknyt resultatenheden "project_types" i Talenom til en af de fem resultatenheder i Opter. Eksempel: "EuX-project_types=4"

Trin 3: Føj afregningseksporten til en afregningseksportgruppe

Klik på Økonomi > Leverandør afregning > Afregningseksportindstillinger, og markér "Talenom" (eller det navn, du gav afregningseksporten) for de grupper, der skal kunne generere en eksport til Talenom. Du kan også oprette en ny eksportgruppe.

  1. Klik på Indstillinger > Kontor, og gå til fanen Afregning.

  2. Vælg en eksportgruppe i rullemenuen Afregningseksport. Klik på for at gemme alle ændringer.

  3. Klik på for at administrere den nye standardgruppe.

Trin 4: Eksportér til Talenom

Du kan eksportere afregningsoplysningerne fra Opter, når du lukker en afregningsperiode, eller efterfølgende ved at eksportere hele afregningsperioder, men ikke enkelte fakturaer. Afregningsoplysninger og kontering eksporteres til Talenom i henhold til indstillingerne.

  1. Klik på Økonomi > Leverandør afregning > Afregningsnota.

  2. Højreklik på en afregningsperiode, og vælg Eksporter.

  3. Klik på Eksporter og send.

Antallet af afregninger, som skal eksporteres, samt antallet af eksporterede afregninger vises sammen med en statusindikator. Det er ikke muligt at eksportere individuelle afregninger med tilbagevirkende kraft.

Fejlfinding

Hvis overførslen til Talenom ikke fungerer, vises der en besked i afregningseksportloggen. Hvis en afregning ikke kan eksporteres fuldt ud, fjernes den resterende afregning automatisk fra Talenom. Fejlen skyldes normalt følgende:

  • Vognmandens/underleverandørens adresse er forkert eller mangler (fane Generelt i det respektive register).

  • Talenoms webservice er nede.

Se også