Gyldig fra og med: Opter 2020.06.00 og nyere

Eksport af regnskabsdokumenter

For at eksportere regnskabsdokumenter fra Opter skal du bruge værktøjet Finanskontoeksport. Du kan kun oprette en eksport af debitorbogholderiet én gang, men du kan eksportere det flere gange.

Hvis du ikke ønsker at eksportere regnskabsdokumenter, men kun vil se oplysninger om fakturaer, betalinger og afregninger, skal du bruge værktøjet Finanskonto, som indeholder oplysninger om fakturaer, betalinger og afregninger. I debitorbogholderiet kan du eksportere øjebliksbilleder af oplysninger til Excel, for eksempel kontering på ordreniveau og ubetalte fakturaer.

Opret eksport af debitorbogholderi

Når du opretter en eksport af et debitorbogholderi, indeholder den alle de konteringer, der ikke tidligere er blevet eksporteret, frem til den valgte dato. Det betyder, at du aldrig vil kunne oprette en eksport, der indeholder de samme oplysninger, to gange.

Sådan opretter du en eksport af et debitorbogholderi, som du kan eksportere til forskellige formater:

1. Klik på Økonomi > Eksport af debitorbogholderi. I vinduet kan du se en liste over tidligere eksporter.
2. Klik på Fil > Opret eksport.
3. Vælg til og med hvilken dato, eksporten skal være gyldig, samt de oplysninger, du ønsker at inkludere.
4. Klik på Opret.

Din eksport er nu oprettet og står øverst på listen over eksport af debitorbogholderier.

Eksportér eksport af debitorbogholderi

Sådan eksporterer du en eksport af debitorbogholderi:

1. Markér den eksport af debitorbogholderiet, du ønsker at eksportere, ved at klikke på den i listen.
2. Klik på Eksporter > Eksporter, eller dobbeltklik på eksport af debitorbogholderi. Du kan også vælge en af journaltyperne i menuen for at eksportere direkte til Excel. Under Økonomi > Finanskonto kan du finde oplysninger om de forskellige journaltyper.

3. Vælg format, og hvordan oplysningerne skal grupperes.

   Mere om gruppering

   • Grupperingsmuligheden Verifikation er velegnet i de fleste tilfælde. Den lader dig se hver betaling, faktura og opgørelse separat.
   • Grupperingsmuligheden Sammendrag pr. måned giver én kontering pr. måned og er velegnet, hvis eksporten kun indeholder fakturaer og afregninger.
   • Grupperingsmuligheden Sammendrag pr.dag giver én kontering pr. dag for de dage, der findes konteringsoplysninger for, og er velegnet, hvis du har inkluderet betalinger i eksporten, da det gør det nemmere at holde øje med betalingsbalancen på daglig basis.
4. Klik på Eksport.

---