Kontering, oversigt

Opter er ikke et regnskabsprogram, men det gør bogføringen lettere ved at give dig mulighed for at bogføre udgifter og indtægter. Du kan foretage mange indstillinger for at få Opter til automatisk at bogføre transaktionerne på de konti, du ønsker. Det giver dig mulighed for at overvåge din virksomhed, for eksempel gennem en finanskonto, hvor du kan eksportere det, du har brug for til regnskab og overvågning.

Kontering finder sted, når en faktura- eller afregningsperiode er lukket, og når en betaling er registreret. Opter gennemgår derefter alle posterne. For hver post tjekker Opter, hvilke indstillinger og regler der findes, og beslutter, hvilke af dem der skal bruges.

Under idriftsættelsen får du hjælp til at sætte konteringen op, så den er, som du vil have den. Du starter med at justere kontoplanen i vinduet Konti. I Opter styres konteringen af ordrens momssats. De grundlæggende indstillinger for konteringen foretages derfor på momssatsen (Økonomi > Momssats), hvor det er obligatorisk at opsætte konteringen. Disse indstillinger suppleres derefter med indstillinger i f.eks. køretøjsregistret eller prislisterne for at finjustere, hvordan forskellige typer af indtægter og udgifter registreres. Hvis du vælger [Standard] eller [Ingen] for alle andre konteringskilder, falder konteringen tilbage på indstillingerne for momssatser.

Vi anbefaler, at du foretager indstillingerne under idriftsættelsen og derefter lader Opter bogføre posterne på fakturaer og afregninger automatisk. Du kan dog bogføre en ordre manuelt, hvis du arbejder på konteringsprojekter.

Sådan vælger Opter konti til indtægter og udgifter

Opter vælger konti i henhold til momssatsen på ordren. Konteringen af denne momssats kan til gengæld fastsættes på forskellige niveauer i henhold til følgende prioriteringsrækkefølge. Hvis der er angivet en konto for en mulighed nedenfor, bruges den. Hvis indstillingen er [Standard] eller [Ingen], går Opter videre til næste punkt på listen. Så først bruges avancerede konteringsregler, så de konti, der er angivet for prislistens enheder, så forskellige registre i den rækkefølge, du vælger, og til sidst de konti, der er sat til den momssats, der gælder for ordren.

1. Avancerede regler i konteringsskemaer. Klik på Økonomi > Konteringsskemaer > Konteringsregler (nederst til højre i vinduet). Der kan du indstille regler for forskellige parametre, og som gælder for det pågældende konteringsskema.

   

   Vinduet, der åbnes, hedder Regler, men det er ikke de samme konteringsregler, der er angivet i vinduet Konteringsregler (Økonomi > Konteringsregler).

2. Valget af konteringsregel i kolonnen Kontering på varelinjen i Ordremodtagelsen. De konteringsregler, der kan vælges, oprettes i vinduet Konteringsregler (Økonomi > Konteringsregler).

3. Kontoindstillingerne på prisenheden (fanen Kontering i prisenhedsregistret).

4. Registrer i henhold til indstillingen i Prioriteret rækkefølge for kontering -vinduet (Økonomi > Prioriteret rækkefølge for kontering).

5. Den kontering, der er angivet for den pågældende momssats (Økonomi > Momssats).

Oprettelse af konti

I de fleste regnskabsprogrammer er der knyttet en momssats til hver salgskonto. Opter arbejder omvendt og vælger konto ud fra ordrens momssats.

I dit regnskabsprogram kan konto 3012 give 0% moms, og konto 3010 kan give 25% moms. I Opter er det i stedet momssatsen for f.eks. ydelsen eller kunden på ordren (såkaldte regnskabskilder), der bestemmer, hvilke konti der bruges (1).

Grundindstillingen for konteringen, som bruges, hvis du ikke foretager andre indstillinger for kontering, er angivet i Økonomi > Momssats og Økonomi > Konteringsskemaer kundefordringer.

Følgende konti er obligatoriske at indtaste.

Momssatser	Konteringsskema kundefordringer
Udgående moms	Kundefordring
Indgående moms	Forudbetalinger
Indtægter fra salg	Tab ved værdiforringelse
Diff-indtægter (se Provision og ressourceværdi)	Vognens skuldre
Omkostninger	Bankafgifter
	Tab på fremmed valuta

Fanen Kontering

Konteringseditoren ser ud på samme måde i kunderegistret, køretøjsregistret og i alle andre registre, hvor du kan konfigurere konteringen. Klik på (2) for at folde alle momssatser ud og se, hvilke konti der er oprettet for dem.

Overalt i Opter, hvor fanen Kontering er til stede, kan du indstille, hvordan indtægter og udgifter skal bogføres for den pågældende bogføringskilde.

Leveringer

På denne fane angiver du konteringen for selve kernevirksomheden. Du kan endda angive den resultatenhed, beløbet hører til.

Handling	Beskrivelse
Transport	Kontering af indtægter og udgifter for transporter.
Diff	Kontering af forskellen mellem kundeprisen og ressourceværdien. Giver dig mulighed for at bogføre den del af indtægterne fra transporten, som vognmanden ikke får provision for, på én konto, og den del af transporten, som vognmanden får provision for, på en anden konto. Hvis du bruger procentpriser eller ressourceprislister, kan du angive den samme konto som for transportindtægten. Du kan finde yderligere oplysninger i Provision og ressourceværdi.
Olietillæg	Kontering af indtægter og udgifter forbundet med brændstoftillæg.
Valutatillæg	Kontering af indtægter og udgifter i forbindelse med handel i andre valutaer.
Resultatenheder (en række for hver resultatenhed fra kontorindstillingerne)	Vælg, hvilken resultatenhed indtægterne og udgifterne hører til. Resultatenhederne påvirker ikke, hvilken konto beløbet bogføres på, men er en måde at markere posterne i resultatopgørelsen på. [Standard]: Klik på for at se, hvilket omkostningssted der er standard for resultatenheden.

Tillæg

På denne fane angiver du konteringen for de omtrentlige indtægter og udgifter.

Handling	Beskrivelse
Transport	Kontering af indtægter og omkostninger for transportrelaterede tillæg.
Diff	Kontering af forskellen mellem kundeprisen og ressourceværdien for tillægget. Giver dig mulighed for at bogføre indtægterne for tillægget på én konto og marginbeløbet på en anden konto. Hvis du bruger procentpriser eller ressourceprislister, kan du angive den samme konto som for transporttillægget.
Olietillæg	Kontering af indtægter og omkostninger for tillæg, som er forbundet med brændstoftillæg.
Valutatillæg	Kontering af indtægter og omkostninger for tillæg i forbindelse med handel i andre valutaer.

Udlæg

Handling	Beskrivelse
Transport	Kontering af udgifter, der viderefaktureres. Udlæg regnes som salg, selvom de også er knyttet til en omkostning. Vælg en salgskonto for hver momssats.

Direkte udlæg

Handling	Beskrivelse
Direkte udlæg	Kontering af ikke-planlagte udgifter, der viderefaktureres og ikke regnes med i omsætningen. Direkte udlæg indberettes altid inklusive moms. Derfor skal du vælge en omkostningskonto direkte her, og ikke en momssats.

Se et eksempel på konteringen

I Ordremodtagelsen kan du teste indstillingerne og se, hvordan indtægter og omkostninger på en ordre bliver bogført, og hvilke resultatenheder der er valgt.

Den nemmeste måde at teste konteringen på er at oprette en testordre i ordremodtagelsen, sørge for, at den får en pris, og derefter klikke på Forhåndsvis kontering i boksen Pris i ordremodtagelsen. Du kan derefter ændre forskellige ting i ordren, f.eks. kunde og service, og se, hvordan det påvirker konteringen.

I det vindue, der åbnes, kan du se, hvordan konteringen for prislinjerne bliver, når fakturaperioden er lukket, og fakturaen for ordren er sendt.

1. De grønne rækker viser indtægter (der skal faktureres) pr. konto og resultatenhed. De røde linjer viser omkostninger (der skal afregnes).

   Forskellen mellem debet og kredit, resultatet af ordren, bogføres på en anden konto, men vises ikke i forhåndsvisningen.

2. Ved at klikke på en række vises den kodningskilde, der matcher prisrækken i den nederste del af vinduet (prisliste, service, kunde og andre faktorer).

3. Nogle gange er den samme prislinje på ordren delt op i flere kodningslinjer. Det sker, når prislinjen er spredt over flere opgaver, der kan give forskellige regnskaber, for eksempel hvis opgaverne har forskellige ressourcer med forskellige konteringsindstillinger. Prislinjen opdeles derefter efter andelen af opgaver.

   I eksemplet nedenfor er ordren delt op i tre opgaver med andele på 50%, 25% og 25%. Derfor er prislinjerne blevet opdelt i overensstemmelse hermed i den forudgående evaluering. Hvis alle beløb er konteret på samme konto (som i dette eksempel), slås prislinjen sammen til én post i den endelige kontering, som finder sted efter faktureringen.

Se også

• Kontering af provision

• Kontering pr. region

• Eksport af regnskabsdokumenter

• Finanskonto (vindue)