Kontering

Opter er ikke et regnskabsprogram, men det gør bogføringen lettere ved at give dig mulighed for at bogføre udgifter og indtægter. Du kan foretage mange indstillinger for at få Opter til automatisk at bogføre transaktionerne på de konti, du ønsker. Det giver dig mulighed for at overvåge din virksomhed, f.eks. gennem en debitorbogholderi, hvor du kan eksportere det, du har brug for til regnskabs- og overvågningsformål.

Bogføring sker, når en faktura- eller afregningsperiode er afsluttet, og når en betaling er registreret. Opter gennemgår derefter alle posterne. For hver post tjekker Opter, hvilke indstillinger og regler der findes, og beslutter, hvilke af dem der skal bruges.

Under idriftsættelsen får du hjælp til at sætte kodningen op, så den bliver, som du vil have den. Du starter med at justere kontoplanen i vinduet Konti. I Opter styres bogføringen af ordrens momssats. De grundlæggende indstillinger for konteringen foretages derfor på momssatsen (Økonomi > Momssats), hvor det er obligatorisk at opsætte konteringen. Disse indstillinger suppleres derefter med indstillinger i f.eks. køretøjsregistret eller prislisterne for at finjustere, hvordan forskellige typer af indtægter og udgifter registreres. Hvis du vælger [Standard] eller [Ingen] for alle andre konteringskilder, falder konteringen tilbage på indstillingerne for momssatsen.

Vi anbefaler, at du foretager indstillingerne under idriftsættelsen og derefter lader Opter bogføre posterne på fakturaer og afregninger automatisk. Du kan dog bogføre en ordre manuelt, hvis du arbejder på at bogføre projekter.

Oprettelse af konti

I de fleste regnskabsprogrammer er der knyttet en momssats til hver salgskonto. Opter arbejder omvendt og vælger konto ud fra ordrens momssats.

I dit regnskabsprogram kan konto 3012 give 0% moms, og konto 3010 kan give 25% moms. I Opter er det i stedet momssatsen for f.eks. ydelsen eller kunden på ordren (såkaldte regnskabskilder), der afgør, hvilke konti der anvendes (1).

Nedenfor ses et billede af fanen Kontering for en prisliste. Konteringseditoren ser ud på samme måde i kunderegistret, køretøjsregistret og alle andre konteringskilder. Klik på (2) for at folde alle momssatser ud og se, hvilke konti der er oprettet for dem.

Overalt i Opter, hvor fanen Kontering findes, kan du indstille, hvordan indtægter og udgifter skal bogføres for den pågældende posteringskilde.

Sådan vælger Opter konti til indtægter og udgifter

Opter vælger konti i henhold til momssatsen på ordren. Regnskabet for denne momssats kan til gengæld fastsættes på forskellige niveauer i henhold til følgende prioriteringsrækkefølge. Hvis der er angivet en konto for en mulighed nedenfor, bruges den. Hvis indstillingen er [Standard] eller [Ingen], går Opter videre til næste punkt på listen. Så først bruges avancerede bogføringsregler, så de konti, der er angivet for varerne i prislisten, så forskellige registre i den rækkefølge, du vælger, og til sidst de konti, der er indstillet til den momssats, der anvendes på ordren.

1. Avancerede regler i kodningsskemaer. Klik på Økonomi > Konteringsskemaer > Konteringsregler (nederst til højre i vinduet). Der kan du indstille regler for forskellige parametre, som gælder for det pågældende kodningsskema.

   

   Vinduet, der åbnes, hedder Regler, men det er ikke de samme bogføringsregler, der er indstillet i vinduet Konteringsregler (Økonomi > Konteringsregler).

2. Valget af kodningsregel i kolonnen Kontering på varelinjen i ordremodtagelsen. De regnskabsregler, der kan vælges, oprettes i vinduet Konteringsregler (Økonomi > Konteringsregler).

3. Kontoindstillingerne for varen (fanen Kontering i varekartoteket).

4. Registrer i henhold til indstillingen i Prioriteret rækkefølge for kontering -vinduet (Økonomi > Prioriteret rækkefølge for kontering).

5. Den regnskabsmæssige behandling, der er angivet for den pågældende momssats (Økonomi > Momssats).

Se en forhåndsvisning af opslaget

I ordremodtagelsen kan du teste indstillingerne og se, hvordan indtægter og omkostninger på en ordre bliver bogført, og hvilke profitcentre der er valgt.

Den nemmeste måde at teste kodningen på er at oprette en testordre i ordremodtagelsen, sørge for, at den får en pris, og derefter klikke på Forhåndsvis kontering under Pris i ordremodtagelsen. Man kan så ændre forskellige ting i ordren, f.eks. kunde og service, og se, hvordan det påvirker posteringen.

I det vindue, der åbnes, kan du se, hvordan bogføringen af prislinjerne bliver, når fakturaperioden er lukket, og fakturaen for ordren er sendt.

1. De grønne rækker viser omsætningen (som skal faktureres) med konto og profitcenter(e) for hver delpris. De røde linjer viser omkostninger (som skal trækkes fra).

2. Hvis du klikker på en række, kan du se, hvilken kodningskilde der matcher ordren (prisliste, service, kunde eller andre forhold). De grønne farvemarkeringer viser, hvilken række der har valgt konto og profitcenter.