Afregningseksport til Netvisor (API)

Du kan forbinde Opter med økonomisystemet Netvisor. Herefter kan du:

Eksportere afregninger fra Opter til Netvisor. Se instruktionerne nedenfor.
Eksportere fakturaer fra Opter til Netvisor. Du kan finde instruktioner i Fakturaeksport til Netvisor (API).

Du kan eksportere afregningsfakturaer og kontering til Netvisors økonomisystem. Afregnings- og konteringsbeløb sendes inklusive moms.

Hver gang du eksporterer afregninger, kontrollerer Opter, om der er noget, der skal opdateres i forhold til vognmænd eller underleverandører. Opter eksporterer kun afregninger, som endnu ikke findes i Netvisor.

Afregningsoplysninger, der sendes fra Opter til Netvisor

Følgende oplysninger sendes til Netvisor i afregningseksporten:

Afregningsnummer.
Afregningsdato.
Afregningsfristen.
Afregningens kontering. (Afregnings- og konteringsbeløb sendes inklusive moms).
Vognmandens/underleverandørens finanskontonummer, navn, adresse, land, e-mail, reference (kontaktpersonens navn), telefonnummer, faxnummer, IBAN, BIC, bankkontonummer og organisationsnummer.

Forudsætninger

Licens

Du skal have en licens til Netvisor med mulighed for integration. Kontakt Netvisor, hvis du har brug for flere oplysninger om jeres licens.

Valuta

For at kunne bruge Netvisor med Opter skal standardvalutaen i Opter være euro (fanen Prissætning i kontorindstillingerne).

Konti for kreditorer, indgående moms og øreafrunding

Sørg for at have det samme kontonummer til kreditorer, indgående moms og øreafrunding i Opter og Netvisor.

Resultatenheder

Resultatenheder i Opter kaldes "dimensioner" i Netvisor. I Opter kan du finde resultatenhederne under fanen Økonomi i kontorindstillingerne.

Hvis du bruger resultatenheder, oprettes dimensionerne automatisk i Netvisor under afregningseksporten, hvis de ikke allerede er i Netvisor. Tjek, at hver resultatenhed, du bruger, har en kode i feltet Kode i vinduerne Resultatenheder 1-Resultatenheder 5 i Opter, under Økonomi > Resultatenheder.

Oplysninger i registre over vognmænd og underleverandører

Ved afregningseksport til Netvisor overføres oplysninger om vognmænd og underleverandører fra registrene for vognmænd og underleverandører i Opter. Tjek, at du har de rigtige oplysninger i registrene ved at klikke på Register > Vognmand eller Register > Underleverandører, vælge vognmanden/underleverandøren i listen til venstre og derefter klikke på fanerne Generelt, Detaljer og Prissætning og afregning.

Opter opretter en leverandør (vendor) i Netvisor for vognmanden/underleverandøren, hvis den ikke findes i forvejen. Hvis leverandøren/underleverandøren allerede findes i Netvisor, opdaterer Opter oplysningerne i Netvisor. (Der er ikke nogen forbindelse den anden vej, dvs. at Netvisor ikke opdaterer oplysninger om vognmænd eller underleverandører i Opter).

Forbindelsen mellem systemerne sker via "vendor code" i Netvisor og vognmandens eller underleverandørens Finanskontonummer i Opter. Tjek, at alle vognmænd og underleverandører i din Opter har Finanskontonummer under fanen Prissætning og afregning.

Trin 1: Opret en API-brugerkonto i Netvisor

Hvis du ikke allerede har oprettet en API-brugerkonto i Netvisor, skal du følge instruktionerne i Fakturaeksport til Netvisor (API).

Trin 2: Opret en afregningseksport i Opter

Klik på Økonomi > Leverandør afregning > Afregningseksport, og opret en ny afregningseksport.

Følgende felt skal udfyldes under fanen Generelt:

Navn: For eksempel "Netvisor API".
Type: Netvisor API
Kodning: UTF-8
Ekstraindstillinger: I dette felt skal du angive brugernavn og API-nøgle for din Netvisor-brugerkonto samt dit organisationsnummer.

Kopier følgende ind i feltet Ekstraindstillinger, og erstat "<api user>" med brugernavnet, "<api users password>" med API-nøglen og "<company identity (Finnish OrgNo)>" med dit organisationsnummer:
Ekstraindstillinger
```
1
2
3
UserId=<api user>
Password=<api users password>
OrgId=<company identity (Finnish OrgNo)>
```

Klik på for at gemme alle ændringer.

Trin 3: Ændr navn på produkt og produktgruppe (valgfrit)

Når afregningen oprettes i Netvisor ved eksport fra Opter, oprettes de konteringsrækker, der er på afregningen i Opter. Konteringsrækkerne i Netvisor skal være knyttet til et produkt. Produktets navn er som standard "Opter", men kan ændres i terminologitagget SES_NetvisorAPIProductName.

Produktet tilhører en produktgruppe. Produktgruppens navn er som standard "OpterKontering - Group", men kan ændres i terminologitagget SES_NetvisorAPIProductGroup.

Sådan ændrer du navnene:

Klik på Indstillinger > Terminologi.
Hvis du vil ændre navnet på produktet, skal du indtaste "SES_NetvisorAPIProductName" i feltet Søgeord og klikke på Søg. Indtast "Opter" i feltet Søg efter. I feltet Erstat med skal du indtaste, hvad produktet skal hedde, for eksempel "Konteringsrække fra Opter". Vælg det sprog, som du vil foretage terminologiændringen for, i rullemenuen Sprog. Klik på Erstat.
Hvis du vil ændre navnet på produktgruppen, skal du indtaste "SES_NetvisorAPIProductGroup" i feltet Søgeord og klikke på Søg. Indtast "OpterKontering – Gruppe" i feltet Søg efter. I feltet Erstat med skal du indtaste, hvad produktet skal hedde, for eksempel "Konteringsgruppe fra Opter". Vælg det sprog, som du vil foretage terminologiændringen for, i rullemenuen Sprog. Klik på Erstat.
Klik på knappen Gem nederst for at gemme dine ændringer.

Trin 4: Føj afregningseksporten til en afregningseksportgruppe

Klik på Økonomi > Leverandør afregning > Afregningseksportindstillinger, og markér "Netvisor" (eller det navn, du gav afregningseksporten) for de grupper, der skal kunne generere en eksport til Netvisor. Du kan også oprette en ny eksportgruppe.

Trin 5: Eksportér til Netvisor

Du kan eksportere afregningsoplysningerne fra Opter, når du lukker en afregningsperiode, eller efterfølgende ved at eksportere hele afregningsperioder, men ikke enkelte fakturaer. Afregningsoplysninger og kontering eksporteres til Netvisor i henhold til indstillingerne.

Fejlfinding

Hvis overførslen til Netvisor ikke fungerer, vises der en besked i afregningseksportloggen. Hvis en afregning ikke kan eksporteres i sin helhed, fjernes eventuelle levn fra afregningen automatisk fra Netvisor. Fejlen skyldes normalt følgende:

Vognmandens/underleverandørens finanskontonummer eller andre oplysninger mangler i Opter. Se oplysningerne i registrene over vognmænd og underleverandører ovenfor.
De kontonumre, der vises i konteringen for den afregningsperiode, som den eksporterede afregning tilhører, skal være til stede i Netvisor. Du kan finde yderligere oplysninger i Konti for kreditorer, indgående moms og øreafrunding ovenfor.

Hvis der mangler et kontonummer, vises en fejlmeddelelse med oplysninger om, hvad der mangler.
Netvisors webservice er nede.

Referencematerialer

Fakturaeksport til Netvisor (API)