Afregningseksport til Visma e-conomic

Opter har integrationer med tre forskellige Visma-systemer, som har forskellige funktioner. Tjek, hvilket system du bruger:

Visma.net (se Kundeeksport til Visma.net)
Visma e-conomic (se Fakturaeksport til Visma e-conomic og Afregningseksport til Visma e-conomic )
Visma eEkonomi/eAccounting (se Regnskabseksport til Visma eEkonomi )

Du kan eksportere afregninger og fakturaer fra Opter til Visma e-conomic via Vismas API. Der oprettes en bekræftelse i Visma e-conomic svarende til konteringen i Opter. Følgende oplysninger sendes til Visma e-conomic i afregningseksporten:

Afregningsnummer. I Visma e-conomic anvendes det som leverandørens fakturanummer.
Afregningsdato.
Afregningsfristen.
Afregningens kontering.
Navn på vognmand/underleverandør.
Afregningen som vedhæftet fil i PDF-format.

Resultatenheder kan ikke eksporteres.

Hvis du vil eksportere fakturaer til Visma e-conomic, kan du se Fakturaeksport til Visma e-conomic .

Trin 1: Opret et apptoken i Visma e-conomic

Log ind på Visma e-conomic med den brugerkonto, som vil blive brugt til integrationen.
Åbn en ny fane i samme browser og gå til følgende URL-adresse:

https://secure.e-conomic.com/secure/api1/requestaccess.aspx?appPublicToken=guMP6F2pouqAnevVb0hlJKyKjubXXu4tuq4zsxfh7F41
Følg anvisningerne, og gem det oprettede app-token et sikkert sted.

Trin 2: Opret en afregningseksport i Opter

Klik på Økonomi > Leverandør afregning > Afregningseksport, og opret en ny afregningseksport.

Følgende felt skal udfyldes under fanen Generelt:

Navn: For eksempel "Visma e-conomic".
Type: Visma e-conomic.
Kodning: UTF-8.
API-token: Det app-token, du oprettede i trin 1.

Klik på for at gemme alle ændringer.

Gå derefter til fanen Koder, vælg Skattesatser i rullemenuen, og par momskoderne i Opter med momskoderne i Visma e-conomic. I kolonnen Navn kan du se de momskoder, der findes i Opter. Angiv navnet på den tilsvarende momskode i Visma e-conomic i kolonnen Kode.

Valgfri indstillinger

Hvis du ikke vil have, at PDF-bilaget overføres til Visma e-conomic, skal du skrive "AttachPdf=false" i feltet Ekstraindstillinger.
Betalingsvilkårene i Visma e-conomic matches automatisk med betalingsvilkårene i Opter baseret på antal forfaldsdage, men du kan også matche betalingsvilkårene manuelt ved navn. Gå til fanen Koder, og vælg Betalingsbetingelser i rullemenuen. I kolonnen Navn kan du se de betalingsvilkår, der findes i Opter. Angiv navnet på tilsvarende betalingsvilkår i Visma e-conomic i kolonnen Kode.

Trin 3: Føj afregningseksporten til en afregningseksportgruppe

Klik på Økonomi > Leverandør afregning > Afregningseksportindstillinger, og markér ”Visma e-conomic” (eller det navn, du gav afregningseksporten) for de grupper, der skal kunne generere en eksport til Visma e-conomic. Du kan også oprette en ny eksportgruppe. Eftersom alle afregninger skal bogføres, bør du markere eksporten for alle eksportgrupper.

Trin 4: Eksportér til Visma e-conomic

Du kan eksportere afregningsoplysningerne fra Opter, når du lukker en afregningsperiode, eller efterfølgende ved at eksportere hele afregningsperioder, men ikke enkelte fakturaer. Der oprettes en bekræftelse i Visma e-conomic svarende til konteringen i Opter.