Senest opdateret: 2024-08-20
Gyldig fra og med: Opter 2023.12.00
Afregningseksport (vindue)
Økonomi > Leverandør afregning > Afregningseksport
Du kan integrere Opter med en række økonomisystemer og eksportere afregninger fra Opter til systemerne. I rullemenuen Type kan du se, hvilke systemer du kan eksportere afregninger til. I dette vindue opretter du afregningseksporter.
De forskellige integrationer er forskellige i forhold til, hvilke oplysninger der overføres, og hvilke indstillinger der er påkrævet. Derfor anbefaler vi, at du følger instruktionerne for den integration, der er relevant for dig. Denne artikel er kun beregnet som reference. Du finder links til instruktionerne for hver integration nederst i denne artikel.
Vinduets faner
Generelt| Funktion | Forklaring |
|---|---|
| Navn | Navnet på afregningseksporten. |
| Type | Hvor eksporten sendes hen. Kan også være en PDF-fil eller en printer. |
| Kodning | Kodning kan være forskellig alt efter afregningseksporttypen. Se instruktionerne for hver afregningseksport. For eksporttypen Printer skal du skrive en bindestreg ("-"). |
| Filnavn | For eksporter, der opretter filer, skal du indtaste filnavnet og/eller søgestien her eller lade det være tomt, så Opter giver dem et standardnavn. |
Arkiveringsmappe | Hvis du vil gemme kopier af afregningerne i PDF-format i en mappe i dit lokale system, skal du angive stien til mappen i feltet Arkiveringsmappe. Du kan finde yderligere oplysninger i Send PDF-afregninger via e-mail. |
| Ekstern kode | Hvis det system, der modtager afregningseksporten, kræver en kode, skal du indtaste den her. |
| API-token | Angiv eventuelle token, der er nødvendige for integrationen mellem Opter og det eksterne regnskabssystem. |
| En fil pr. nota |
|
| Edit Transformation Template | Bruges af EDI-afdelingen, hvis afregningseksporten foregår via EDI. Åbner vinduet Afregningseksport - XSLT. Kontakt for at få flere oplysninger. |
: Hver afregning i perioden eksporteres som en separat fil.
: Alle afregninger i perioden eksporteres i én samlet fil.Filoverførsel| Funktion | Forklaring |
|---|---|
| Metode | Vælg filoverførselsmetode for eksporten, for eksempel e-mail, Ftp eller SFTP. |
| Hjemmeside | Indtast serveradresse ved overførsel via FTP. |
| Brugernavn | Indtast brugernavn ved overførsel via FTP. |
| Adgangskode | Indtast adgangskode ved overførsel via FTP. |
| Upload mappe | Indtast søgestien til uploadmappen ved overførsel via FTP. |
| Upload target mappe | Angiv søgestien til den endelige uploadmappe ved overførsel via FTP, hvis det er påkrævet. |
| Aktiv FTP | Markér afkrydsningsfeltet, hvis det er en aktiv FTP. |
| Sikker FTP | Hvis du ønsker at bruge SSL ved overførsel, skal du markere afkrydsningsfeltet. |
| Meddelelse | Hvis filoverførselsmetoden er e-mail, skal du vælge den rapport/skabelon, der skal bruges til den e-mail, som indeholder afregningen. |
| E-mailadresse alle notaer | Hvis du ønsker, at alle afregningsnotaer skal sendes til en e-mailadresse, skal du angive den her og derefter markere afkrydsningsfeltet Send alle notaer til ovenfor angivne e-mailadresse nedenfor. |
| Send alle notaer til ovenfor angivne e-mailadresse | Marker afkrydsningsfeltet ovenfor, hvis du ønsker, at alle afregningsnotaer skal sendes til e-mailadressen. |
| Anvend Outlook | Hvis I bruger Outlook til e-mails, kan du markere afkrydsningsfeltet Anvend Outlook, hvilket gør det nemt at se sendte afregninger i mappen Sendt i Outlook. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, kan du se sendte e-mails i Opter. Klik på Hjælp > Diagnostik > Emaillog. |
| Benyt emailadresser i kontorindstillinger som afsender | Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil bruge e-mailadressen i kontorindstillingerne som afsender, når du sender e-mails med fakturaer. |
KoderDet eksterne regnskabssystem kan for eksempel have et fast sæt momskoder (skattesatser), som ikke kan ændres. Momskoderne i OPTER skal i så fald oversættes til de momskoder, der anvendes i det regnskabssystem, som OPTER integreres med.
| Funktion | Forklaring |
|---|---|
| Rullemenuen øverst oppe | Vælg, hvad du vil indstille koder for, i rullemenuen:
|
| Navn | Kolonnen viser navnet på det, du har valgt i rullemenuen ovenfor, for eksempel navnet på en momskode i Opter. |
| Koder | Indtast den kode (for eksempel momskoden), der anvendes i det eksterne regnskabssystem, som Opter skal kobles med. |
