Afregningseksport (vindue)

Økonomi > Leverandør afregning > Afregningseksport

Du kan integrere Opter med en række økonomisystemer og eksportere afregninger fra Opter til systemerne. I rullemenuen Type kan du se, hvilke systemer du kan eksportere afregninger til. I dette vindue opretter du afregningseksporter.

Generelt

Handling	Beskrivelse
Navn	Navnet på afregningseksporten.
Type	Hvor eksporten sendes hen. Kan også være en PDF-fil eller en printer.
Kodning	Kodning kan være forskellig alt efter afregningseksporttypen. Se instruktionerne for hver afregningseksport. For eksporttypen Printer skal du skrive en bindestreg ("-").
Filnavn	For eksporter, der opretter filer, skal du indtaste filnavnet og/eller søgestien her eller lade det være tomt, så Opter giver dem et standardnavn.
Arkiveringsmappe	Hvis du vil gemme kopier af afregningerne i PDF-format i en mappe i dit lokale system, skal du angive stien til mappen i feltet Arkiveringsmappe. Du kan finde yderligere oplysninger i Send PDF-afregninger via e-mail.
Ekstern kode	Hvis det system, der modtager afregningseksporten, kræver en kode, skal du indtaste den her.
API-token	Angiv eventuelle token, der er nødvendige for integrationen mellem Opter og det eksterne regnskabssystem.
En fil pr. nota	: Hver afregning i perioden eksporteres som en separat fil. : Alle afregninger i perioden eksporteres i én samlet fil.
Edit Transformation Template	Bruges af EDI-afdelingen, hvis afregningseksporten foregår via EDI. Åbner vinduet Afregningseksport - XSLT. Kontakt for at få flere oplysninger.

Filoverførsel

Handling	Beskrivelse
Metode	Vælg filoverførselsmetode for eksporten, for eksempel e-mail, Ftp eller SFTP.
Hjemmeside	Indtast serveradresse ved overførsel via FTP.
Brugernavn	Indtast brugernavn ved overførsel via FTP.
Adgangskode	Indtast adgangskode ved overførsel via FTP.
Upload mappe	Indtast søgestien til uploadmappen ved overførsel via FTP.
Upload target mappe	Angiv søgestien til den endelige uploadmappe ved overførsel via FTP, hvis det er påkrævet.
Aktiv FTP	Markér afkrydsningsfeltet, hvis det er en aktiv FTP.
Sikker FTP	Hvis du ønsker at bruge SSL ved overførsel, skal du markere afkrydsningsfeltet.
Meddelelse	Hvis filoverførselsmetoden er e-mail, skal du vælge den rapport/skabelon, der skal bruges til den e-mail, som indeholder afregningen.
E-mailadresse alle notaer	Hvis du ønsker, at alle afregningsnotaer skal sendes til en e-mailadresse, skal du angive den her og derefter markere afkrydsningsfeltet Send alle notaer til ovenfor angivne e-mailadresse nedenfor.
Send alle notaer til ovenfor angivne e-mailadresse	Marker afkrydsningsfeltet ovenfor, hvis du ønsker, at alle afregningsnotaer skal sendes til e-mailadressen.
Anvend Outlook	Hvis I bruger Outlook til e-mails, kan du markere afkrydsningsfeltet Anvend Outlook, hvilket gør det nemt at se sendte afregninger i mappen Sendt i Outlook. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, kan du se sendte e-mails i Opter. Klik på Hjælp > Diagnostik > Emaillog.
Benyt emailadresser i kontorindstillinger som afsender	Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil bruge e-mailadressen i kontorindstillingerne som afsender, når du sender e-mails med fakturaer.

Koder

Det eksterne regnskabssystem kan for eksempel have et fast sæt momskoder (skattesatser), som ikke kan ændres. Momskoderne i OPTER skal i så fald oversættes til de momskoder, der anvendes i det regnskabssystem, som OPTER integreres med.

Handling	Beskrivelse
Rullemenuen øverst oppe	Vælg, hvad du vil indstille koder for, i rullemenuen: Skattesatser Regioner Betalingsbetingelser
Navn	Kolonnen viser navnet på det, du har valgt i rullemenuen ovenfor, for eksempel navnet på en momskode i Opter.
Koder	Indtast den kode (for eksempel momskoden), der anvendes i det eksterne regnskabssystem, som Opter skal kobles med.

Se også

• Leverandørnota eksportindstillinger (vindue)

• Afregningseksport til Talenom

• Afregningseksport til Visma e-conomic

• Afregningseksport til Netvisor (API)

• Afregningseksport til Fortnox

• Afregningseksport til fil