Senest opdateret: 25.07.2023

Manuel betaling (vindue)

Økonomi > Manuel betalings registrering

I denne prished

I dette vindue kan du registrere betalinger af fakturaer. Du kan finde yderligere oplysninger i Registrer betalinger for fakturaer. Betalinger kan kun registreres for fakturaer, som ligger i afsluttede fakturaperioder. I dette vindue kan du også søge efter betalinger og fjerne betalinger. Betalinger bogføres i indstillingerne i Økonomi > Konteringsskemaer kundefordringer.

Vinduets dele

Funktion Beskrivelse
Region Den region, som betalingen gælder for. Hvis du ikke bogfører efter region, skal du vælge [Ingen].
Bankkonto

Den type bankkonto, som betalingen er foretaget til.
Dato Datoen, hvor betalingen blev gennemført.
Funktion Beskrivelse

Faktura +

Søg

Fakturanummeret for den faktura, du vil registrere en betaling for eller anmode om betaling for. Du kan også søge ved at trykke på Enter.

Betalt +

Accepter

Dette felt viser, hvad der mangler at blive betalt på fakturaen. Hvis du vil registrere beløbet, skal du klikke på Accepter. Ellers skal du indtaste det betalte beløb og klikke på Accepter.

Sørg for, at alle beløb og summer i vinduet stemmer, også med adviseringen, inden du klikker på Accepter.

Eventuelle tidligere registrerede betalinger for fakturaen vises under Fakturabetalinger nederst til højre i vinduet.
Kundevaluta

Dette felt viser, hvad der mangler at blive betalt på fakturaen. Hvis du vil registrere beløbet, skal du klikke på Accepter. Ellers skal du indtaste det betalte beløb og klikke på Accepter.

Sørg for, at alle beløb og summer i vinduet stemmer, også med adviseringen, inden du klikker på Accepter.

Eventuelle tidligere registrerede betalinger for fakturaen vises under Fakturabetalinger nederst til højre i vinduet.

Dette felt vises kun, hvis kundevalutaen adskiller sig fra standardvalutaen i Opter.
Valutakurs

Valutakursen på tidspunktet for fakturaens oprettelse.

Hvis du ændrer beløbet i Betalt eller kundens valuta ovenfor, vil valutakursen blive omregnet.

Dette felt vises kun, hvis kundevalutaen adskiller sig fra standardvalutaen i Opter.

Åbner vinduet Valuta.

Denne knap viser kun, hvis kundevalutaen adskiller sig fra standardvalutaen i Opter.
Funktion Beskrivelse
Systemvaluta i Opter Hvis kunden har et forskud, vises forskudsbeløbet her.
Kundevaluta

Hvis kunden har et forskud, vises forskudsbeløbet her.

Dette felt vises kun, hvis kundevalutaen adskiller sig fra standardvalutaen i Opter.
Eksportér alle forskud Klik på , hvis du vil eksportere alle forskud pr. kunde til en Excel-fil.

Her kan du søge efter en kunde eller en kunde og et beløb for at få en liste over fakturaer og betalinger.

Funktion Beskrivelse

Kundekode +

Søg

Indtast koden for den kunde, du vil søge efter, og klik på Søg, eller tryk på Enter. Hvis kunden har fakturaer, der endnu ikke er betalt fuldt ud, vises de i fakturalisten i midten af vinduet.
Vælg

Åbner vinduet Søg kunde, hvor du kan søge efter kundekode, navn, adresse eller CVR-nummer. Du kan finde yderligere oplysninger i Søg kunde (vindue).
Beløb

Indtast det beløb, du vil søge efter, og klik på Søg, eller tryk på Enter.

Du kan søge på både kundekode og beløb. Hvis der er fakturaer, som endnu ikke er betalt, og som matcher kunden og beløbet, vil de blive vist i fakturalisten i midten af vinduet.

I midten af vinduet vises en liste med de fakturaer, som matcher de søgekriterier, du har angivet. Hvis kundens valuta ikke er den samme som standardvalutaen i Opter, vises der flere felter.

Kolonner

Kolonne Beskrivelse
Faktura Fakturanummer.
Fakturatype Fakturatype, for eksempel manuel faktura, kreditnota, kickback-faktura eller rentefaktura.
Kundekode

Kundens kode.
Kunde Kundens navn.
Dato Fakturadato.
Forfaldsdato

Datoen for, hvornår fakturaen senest skal være betalt.

Forfaldsdatoen vil have en rød baggrund, hvis antallet af dage er overskredet, og du har aktiveret advarsler for forsinkede betalinger. Du kan finde yderligere oplysninger i Sådan viser du en advarsel for ubetalte fakturaer og overskredne kreditgrænser.
Beløb

Fakturabeløbet i standardvalutaen i Opter.

Hvis kundevalutaen adskiller sig fra standardvalutaen, vises også fakturabeløbet i kundevalutaen på rækken nedenunder.
Udestående

Resterende beløb til betaling på fakturaen.

Hvis kundevalutaen adskiller sig fra standardvalutaen, vises også det udestående fakturabeløb i kundevalutaen på rækken nedenunder.
Betaling

Her indtaster du det beløb, du vil registrere som betalt.

  • Hvis beløbet i feltet Betaling er lige så stort som beløbet i feltet Udestående, registreres fakturaen som fuldt betalt, når du klikker på Accepter.

  • Hvis beløbet i feltet Betaling er lavere end beløbet i feltet Udestående, registreres fakturaen som delvist betalt, når du klikker på Accepter. Fakturaen kan dog registreres som fuldt betalt, hvis der findes et forskud, som dækker differencen, eller hvis den nedskrives.

  • Hvis beløbet i Betaling er mindre end beløbet i Betalt, oprettes et forskud på differencen. Forskuddet vises i feltet Anvendt forskud med minustegn foran. Fakturaen registreres som fuldt eller delvist betalt, og forskuddet oprettes, når du klikker på Accepter. Fakturaen bliver kun delvist betalt, hvis du har indtastet et beløb i feltet Betaling, som er mindre end beløbet i Udestående.

  • Hvis beløbet i feltet Betaling er højere end beløbet i feltet Betalt, og hvis der ikke findes noget forskud og/eller nogen nedskrivning, som dækker differencen, kan betalingen ikke registreres.
Nedskriving

Indtast et eventuelt nedskrivningsbeløb her.

Hvis beløbet i Betalt er lavere end det udestående beløb på fakturaen, foreslår Opter at foretage eventuelle forskudsindbetalinger (dette vises i feltet Anvendt forskud). Hvis der ikke findes et forskud, eller hvis forskuddet ikke dækker hele differencen, kan Opter foreslå et beløb i feltet Nedskriving.

Du kan indtaste det maksimale nedskrivningsbeløb pr. faktura i feltet Accepter fakturaafvigelse under fanen Fakturabetalinger i kontorindstillingerne.
Bankafgifter Angiv eventuelle bankgebyrer her.
Kurstab

Eventuelt kurstab vises her. Kursgevinster vises her med minustegn foran beløbet.

Dette felt vises kun, hvis kundevalutaen adskiller sig fra standardvalutaen i Opter.
Bankkonto Det beløb, der er blevet indbetalt til bankkontoen. Opter hjælper dig med at beregne beløbet ved at trække eventuelle beløb i felterne Nedskriving, Bankafgifter og Kurstab fra beløbet i feltet Betaling.
Kommentar Fakturatype og fakturanummer.

Under listen

Funktion Beskrivelse

Anvendt forskud

Hvis et forskud oprettes eller anvendes, vises det i feltet Anvendt forskud som følger:

  • Hvis beløbet i Betalt er højere end beløbet i Betaling, vil overskuddet af det indbetalte beløb udgøre et forskud. Det overskydende indbetalte beløb vises i feltet Anvendt forskud med et minustegn foran beløbet.

  • Hvis beløbet Betalt er mindre end beløbet i Udestående, foreslår Opter i første omgang, at der anvendes et eventuelt forskud. Hvis der findes et forskud, som dækker differencen, vises forskudsbeløbet i feltet Anvendt forskud.

Hvis kundevalutaen adskiller sig fra standardvalutaen, vises også beløbet i kundevalutaen på rækken nedenunder.
Indbetalt beløb Dette felt viser det beløb, du registrerer som betalt.

Betalingen kan registreres.

Symbolet vises, hvis beløbene i felterne Betalt, Udestående og Betaling er lige store. Fakturaen registreres som fuldt betalt, når du klikker på Accepter.

Betalingen kan ikke registreres.

Symbolet vises, hvis beløbet i feltet Betaling er højere end beløbet i feltet Betalt, og hvis ikke der er noget forskud og/eller nogen nedskrivning, som dækker differencen.

Betalingen kan registreres, men der oprettes et forskud.

Symbolet vises, hvis beløbet i feltet Betalt er højere end beløbet i feltet Betaling, og det overskydende indbetalte beløb opretter et forskud. Det overskydende beløb vises i feltet Anvendt forskud med et minustegn foran beløbet. Fakturaen registreres som fuldt betalt, og forskuddet oprettes, når du klikker på Accepter.

Under Betalinger vises indbetalinger, som er foretaget til den bankkonto og på den dato, du har valgt under Betalingstilfælde. Under Fakturabetalinger vises indbetalingerne for den faktura, du har søgt på under Betaling. Det er dermed ikke de samme indbetalinger, der vises på de forskellige lister. Over listerne vises summen af de registrerede indbetalinger i deres respektive liste.

Hver betaling vises som en gul blok med oplysninger om bankkonto, betalingsdato, beløb og fakturanummer. Slettede betalinger vises som lyserøde blokke og er markeret med . Klik på en betaling for at se, hvordan den er blevet bogført, og hvilken finanskontoeksport den er en del af:

  • Oprettet: Dato og tidspunkt, hvor betalingen blev registreret.

  • Eksporteret: Hvilket debitorbogholderi betalingen indgår i, og om den er blevet eksporteret. Hvis der for eksempel står ”17” betyder det, at betalingen indgår i finanskontoeksport nr. 17.

  • Slet eksporteret:  Hvis en registreret betaling er eksporteret til dit bogføringsprogram via debitorbogholderiet, og hvis betalingen efterfølgende fjernes, oprettes en modbestilling med datoen for den oprindelige betaling. Modbestillingen eksporteres ved næste finanskontoeksport. Hvis der for eksempel står ”18” betyder det, at den fjernede betalings modbestilling indgår i finanskontoeksport nr. 18.

Du kan fjerne en betaling ved at højreklikke på den. Du kan finde yderligere oplysninger i Slet en registreret betaling.

Se også