Ekstern afregningskontrol, vindue

Økonomi > Leverandør afregning > Ekstern afregningskontrol

I dette vindue kan du udføre ekstern afregningskontrol, hvilket betyder, at du henter oplysninger om afregninger, som din samarbejdspartner har oprettet. Disse eksterne afregninger importeres og matches med eksisterende ordrer ved hjælp af fragtbrevs- eller ordrenummeret. De eksterne afregninger kan vises som indtægter på ordrerne i ordremodtagelsen eller ordrekontrollen.

Du kan vælge at gemme importerede afregninger. Hvis du gør det, vises de gemte afregninger i vinduet Ekstern afregningskontrol, når du søger efter eksterne afregninger for den dato eller periode, de blev gemt.

Se, hvordan du udfører ekstern afregningskontrol, i Kontrol af eksterne afregninger.

Menupunkter

Funktion	Forklaring	Standardindstilling
Gem	Gemmer de markerede afregningsrækker.	–
Fjern	Fjerner alle markerede afregningsrækker.	–
Forhåndsvisning	Denne funktion er endnu ikke blevet implementeret.	–
Ikke matchet	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises eksterne afregninger, der ikke er blevet matchet med en eksisterende ordre ved hjælp af fragtbrevs- eller ordrenummeret. Hvis en afregning ikke automatisk er blevet matchet med et ordrenummer, kan du manuelt indtaste ordrenummeret på afregningens række i kolonnen Ordrenr. Markér afkrydsningsfeltet for afregningen i kolonne Gem. Klik på for at gemme alle ændringer.
Matchet	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises eksterne afregninger, der er blevet matchet med eksisterende ordrer ved hjælp af fragtbrevs- eller ordrenummeret.
EDI forbindelse	Vælg den EDI-forbindelse, der er opsat til at importere de aktuelle data. Se Kontrol af eksterne afregninger, hvis du ikke har opsat en EDI-forbindelse for de aktuelle data.	Ingen
Sti	Indtast søgestien til filen i feltet Sti for at vise, hvilken fil du vil importere.	–
Importer	Klik på Importer for at importere filen med eksterne afregninger.	–
Periode	Vælg, for hvilken periode du vil søge efter tidligere gemte eksterne afregninger, for eksempel Sidste måned.	I dag
Fra	Vælg, fra hvilken dato du vil søge efter tidligere gemte eksterne afregninger.	Dags dato
Til	Vælg, indtil hvilken dato du vil søge efter tidligere gemte eksterne afregninger.	Dags dato
Søg	Klik på Søg for at søge efter tidligere gemte eksterne afregninger for den angivne periode.	–

Kolonner

Funktion	Forklaring
Gem	Hvis du ønsker at gemme den eksterne afregning, skal du markere afkrydsningsfeltet for afregningen i kolonnen Gem og derefter klikke på for at gemme alle ændringer. Gemte eksterne afregninger vises i vinduet Ekstern afregningskontrol, når du søger efter den dato eller periode, de blev gemt. De gemte eksterne afregninger kan vises som indtægter på ordrerne i ordremodtagelsen eller ordrekontrollen, hvis du har valgt at få vist kolonner og vinduer for ekstern afregning. Se Kontrol af eksterne afregninger for instruktioner.
Oprettet	Det tidspunkt (dato og klokkeslæt), den eksterne afregning blev gemt i afregningsmodtagerens Opter-system (dit Opter-system).
Dato	Dato for oprettelse af afregningen hos din samarbejdspartner.
Notanummer	Afregningens nummer hos din samarbejdspartner.
Beløb	Afregningens beløb. Dette beløb antages at være i standardvalutaen for dit Opter-system.
Totalbeløb	Det samlede beløb for ordren eller fragtbrevsnummeret. Hvis en ordre delbetales på flere afregninger, vises det totale beløb for ordren eller fragtbrevsnummeret under Totalbeløb. Dette er også tilfældet, hvis de afregninger, der delbetaler en ordre, er blevet indlæst på forskellige tidspunkter eller fra forskellige filer, eller hvis du søger efter en periode, der ikke omfatter alle de delbetalte afregninger.
Forventet beløb	Din forventede indtægt på ordren.
Difference	Forskellen mellem Forventet beløb og Totalbeløb. Dette gør det muligt at sammenligne og kontrollere, at du har modtaget et rimeligt beløb.
Eksternt ordrenr	Ordrenummeret hos din samarbejdspartner.
Fragtbrevsnr.	Fragtbrevsnummeret.
Fejlbesked	Eventuelle fejlmeddelelser, for eksempel Det samlede beløb afviger fra det forventede beløb.
Ordrenr	Ordrenummeret i afregningsmodtagerens Opter-system, det vil sige ordrenummeret i dit Opter-system. Hvis en afregning ikke automatisk er blevet matchet med et ordrenummer, kan du manuelt indtaste ordrenummeret på afregningens række i kolonnen Ordrenr. Markér afkrydsningsfeltet for afregningen i kolonne Gem. Klik på for at gemme alle ændringer.

Se også

Kontrol af eksterne afregninger