Fakturaeksport til Tripletex

Du kan forbinde Opter med regnskabssystemet Tripletex (www.tripletex.no). Via Tripletex API kan du oprette og opdatere kunder i Tripletex samt overføre fakturakontering, der kan anvendes til bogføring og debitorbogholderi.

Overførslen foregår via en fakturaeksport, men fakturaen er bare en beholder for selve konteringen. Fakturaerne importeres til Tripletex via deres API, hvorefter følgende automatisk sker i Tripletex:

Regnskabsposteringerne oprettes.
Kunderne oprettes eller opdateres ved hjælp af oplysningerne i fakturaerne. Kunder oprettes, hvis de ikke allerede findes i Tripletex. Kunder i Tripletex opdateres, hvis oplysningerne i Opter er nyere end oplysningerne i Tripletex.

Forudsætninger

Systemvaluta

Tripletex systemvaluta er norske kroner (NOK). Hvis I anvender en anden systemvaluta end norske kroner i Opter, er det ikke muligt at eksportere fakturaer til Tripletex.

Kontonummer

De kontonumre, der bruges i Opter, skal være til stede i Tripletex.

Trin 1: Hent brugernøglen fra Tripletex

For at kunne forbinde Opter med Tripletex skal du anvende en brugernøgle fra Tripletex. Kontakt Tripletex.

Trin 2: Opret en fakturaeksport i Opter

Klik på Økonomi > Faktura > Fakturaeksport, og opret en ny fakturaeksport ved at klikke på . Følgende felt skal udfyldes under fanen Generelt:

Navn: For eksempel "Tripletex".
Type: Tripletex API.
Kodning: UTF-8.
Adgangskode: Den brugernøgle, du fik fra Tripletex i trin 1.
Starttekst: Hvis du ikke ønsker, at fakturaer skal sendes automatisk fra Tripletex (efter at de er blevet eksporteret fra Opter), skal du skrive "sendToCustomer=false" (uden anførselstegn) i feltet.

Se også Eksportmetoder nedenfor.

Klik på for at gemme alle ændringer.

Eksportmetoder

Du kan vælge, hvordan data skal sendes fra Opter til Tripletex ved at indtaste en eksportmetode i feltet Starttekst. De forskellige eksportmetoder har forskellige begrænsninger:

voucher (standardmetoden): Forfaldsdato og OCR/KID overføres ikke fra Opter. Indtast “exportMethod=voucher” (uden citationstegn) i Starttekst, eller lad feltet stå tomt.
GBAT10: Forfaldsdato fra Opter overføres ikke. Kan tilpasses yderligere med en transform (bestilles af ). Indtast “exportMethod=GBAT10” (uden citationstegn) i Starttekst.
faktura: Resultatenheden "Projekt" kan kun overføres, hvis der er et projekt pr. faktura i Opter (se Eksport af resultatenheder nedenfor). Den oprettede faktura indeholder automatisk oprettede fakturarækker, som svarer til konteringen i Opter. Fakturarækkerne bruges kun til at overføre konteringen. Indtast “exportMethod=invoice” (uden citationstegn) i Starttekst.
multiOrderInvoice: Fakturanummer og betalingsreference (OCR/KID) overføres ikke. Indtast “exportMethod=multiOrderInvoice” (uden citationstegn) i Starttekst.

Eksport af resultatenheder

Du kan overføre op til to resultatenheder til Tripletex. For at identificere hvilke resultatenheder der skal overføres, skal de have navnet “Projekt” og “Afdeling” i Opter.

Sådan gør du for at tjekke og eventuelt opdatere navnet på de resultatenheder, du vil eksportere:

Klik på Indstillinger > Kontor, og gå til fanen Økonomi.
Under Navn på resultatenhed skal du indtaste “Projekt” og “Afdeling” for de resultatenheder, der skal eksporteres. Det er lige meget, hvilken af resultatenhederne 1-5 du vælger.
Klik på for at gemme alle ændringer.
Du skal genstarte Opter, før ændringerne kan ses i menuen Økonomi > Resultatenheder.

Resultatenheden "Projekt" kan overføres, hvis der kun er ét projekt pr. faktura i Opter. Hvis en faktura indeholder mere end ét projekt, kan den eksporteres ved at foretage indstillingen "preventProjectErrors=true" i Starttekst. Projekterne vil dog ikke blive vist på fakturaen i Tripletex.

Trin 3: Oversæt Opters momskoder

Tripletex har et fast sæt momskoder, som ikke kan ændres. Momskoderne i Opter skal derfor oversættes til de momskoder, der anvendes i Tripletex.

Gå til fanen Koder, og vælg Skattesatser i rullemenuen. Indtast derefter momskoderne fra Tripletex i kolonnen Koder for hver af de momssatser, der findes i Opter. Du finder momskoderne fra Tripletex her: Tripletex MVA-koder.

Klik på for at gemme alle ændringer.

Trin 4: Tilføj fakturaeksporten i indstillingerne for fakturaeksport

Klik på Økonomi > Faktura > Fakturainformation, og markér "Tripletex" (eller det navn, du gav fakturaeksporten) for de konfigurationer, der skal generere en eksport til Tripletex. For at være sikker på at alle kundeoplysninger altid opdateres, og at alle konteringer overføres, skal du markere eksporten for samtlige eksportkonfigurationer.

Klik på for at gemme alle ændringer.

Trin 5: Eksportér til Tripletex

Du kan eksportere fakturaoplysningerne fra Opter, når du lukker en fakturaperiode, eller efterfølgende ved at vælge, om du vil eksportere hele fakturaperioder eller enkelte fakturaer.

Alle momsbeløb afrundes til to decimaler i Tripletex.

Få hjælp fra en implementeringskonsulent

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang, kan du kontakte for at booke en aftale med en implementeringskonsulent.

Referencematerialer

E-fakturaer