Gyldig fra og med: Opter 2022.04.00

Betalingsimport fra Fortnox

Du kan forbinde Opter med regnskabssystemet Fortnox, www.fortnox.se. Herefter kan du:

• Eksportere fakturaer fra Opter til Fortnox. Se instruktionerne i Fakturaeksport til Fortnox.

• Importere betalinger fra Fortnox til Opter. Se instruktionerne nedenfor.

• Eksportere afregninger fra Opter til Fortnox. Se instruktionerne i Afregningseksport til Fortnox.

Når du laver en betalingsimport fra Fortnox, sender Fortnox fakturanummeret og det betalte beløb. Hvis betalingen er foretaget i en anden valuta end standardvalutaen i Opter-systemet, sender Fortnox også den aktuelle valutakurs på betalingstidspunktet.

Forudsætninger

Fakturaeksport først

Eftersom fakturanumrene for betalingerne skal være de samme i Opter og Fortnox, skal du først eksportere fakturaer fra Opter til Fortnox for at kunne importere betalinger. Du kan finde yderligere oplysninger i Fakturaeksport til Fortnox.

Licenser

For at kunne forbinde (integrere) Opter med Fortnox skal du have en integrationslicens. Du skal også have softwarelicens til fakturering og bogføring i Fortnox. Du kan selv bestille disse licenser (også kaldet "program" og "tillägg") i Fortnox-applikationen. Kontakt Fortnox, hvis du har brug for flere oplysninger om jeres licens.

Trin 1: Opret en betalingsimport for Fortnox

For at kunne importere betalinger fra Fortnox skal du først oprette en ny betalingsimport.

1. Klik på Økonomi > Betalingsimport og derefter på Indlæs fil nederst til højre.

2. Klik på ved siden af rullemenuen Filformat.

   

3. Opret en ny betalingsimport ved at klikke på i vinduet Betalingsimport og give den et navn (for eksempel "Fortnox"). Følgende felter skal udfyldes:

   • Importtype: FortnoxAPI

   • Importformat: API

   • API access token: Hvis du bruger Fortnox' nye autentificeringsmetode, skal du lade feltet API access token stå tomt. Hvis du bruger Fortnox' gamle autentificeringsmetode, skal du indtaste den adgangskode, der findes på fakturaeksporten til Fortnox (Økonomi > Faktura > Fakturaeksport > feltet Adgangskode).

     Du kan finde flere oplysninger om Fortnox' gamle og nye autentificeringsmetode i Fakturaeksport til Fortnox.

   • Ignorer betalinger før: Henviser til den dato, betalingen blev registreret i Fortnox. Indtast fra og med hvilken registreringsdato, betalingerne skal importeres til Opter.

   • Ignorer nummer før: Henviser til fakturanummeret i Fortnox. Betalinger for fakturaer med lavere numre importeres ikke til Opter. Som standard er dette felt sat til "0", hvilket betyder, at betalinger for alle fakturaer, der eksporteres fra Opter, vil blive importeret.

   Klik på for at gemme alle ændringer.

4. I vinduet Betalingsimport - Indstillinger vises den nye filtype. Klik på Ok for at lukke vinduet.

Trin 2: Importér betalinger fra Fortnox

1. Klik på Økonomi > Betalingsimport og derefter på Indlæs fil nederst til højre.

2. Vælg "Fortnox" fra rullemenuen Filformat (eller det navn, du gav betalingsimporten til Fortnox).

3. Klik på Ok for at importere betalingerne.

   Hvis du bruger Fortnox' nye autentificeringsmetode, åbnes der et browservindue, hvor du logger ind med dit brugernavn og din adgangskode til Fortnox. Når autentificeringen er gennemført, starter importen.

   Hvis du bruger Fortnox' gamle autentificeringsmetode, foregår autentificeringen i baggrunden, og importen starter automatisk, når autentificeringen er gennemført.

   Du kan finde flere oplysninger om Fortnox' gamle og nye autentificeringsmetode i Fakturaeksport til Fortnox.

   Følgende gælder for betalingsimporten:

   • Hvis betalingen blev registreret før den dato, der er angivet for Ignorer betalinger før, vil betalingen ikke blive importeret.

   • Hvis betalingen vedrører en faktura med et lavere fakturanummer end det, der er angivet i Ignorer nummer før, vil betalingen ikke blive importeret.

   • Faktura-/OCR-numrene skal være de samme i Opter og Fortnox, ellers bliver betalingerne ikke importeret.

4. Klik på Gem betalinger nederst til højre.

De importerede betalinger vises i Økonomi > Manuel betalings registrering.

---