Regnskabseksport til Visma eEkonomi

Opter har integrationer med tre forskellige Visma-systemer, som har forskellige funktioner. Tjek, hvilket system du bruger:

Visma.net (se Kundeeksport til Visma.net)
Visma e-conomic (se Fakturaeksport til Visma e-conomic og Afregningseksport til Visma e-conomic )
Visma eEkonomi/eAccounting (se Regnskabseksport til Visma eEkonomi )

Du kan overføre konteringer af fakturaer i Opter til regnskabssystemet Visma eEkonomi og oprette regnskabsposteringer dér. Importen foregår via Visma API, og regnskabsposterne oprettes automatisk i Visma.

Overførslen foregår via en fakturaeksport, men den PDF-faktura, der overføres, er bare en pladsholder for selve konteringen. Der oprettes ingen fakturaposter i Visma eEkonomi. Grunden til, at der ikke oprettes fakturaposter, er, at det ikke er muligt at ændre fakturanumre, når fakturaer importeres via API-kald. Fakturanumrene ville derfor ikke være de samme i Opter og Visma. Derfor er det ikke muligt at registrere betalinger for de importerede fakturaer i Visma eEkonomi.

Når konteringen eksporteres fra Opter, åbnes en hjemmeside, hvor du logger ind på Visma eEkonomi. Den brugerkonto, der bruges til at logge ind, skal have følgende rettigheder (scopes) i Visma eEkonomi:

offline_access
ea:api
ea:sales
ea:accounting

Kontakt Visma, hvis du har brug for hjælp til brugerrettigheder.

Det er kun muligt at overføre fakturakontering på denne måde. Afregninger og anden kontering understøttes ikke.

Trin 1: Opret en fakturaeksport

Klik på Økonomi > Faktura > Fakturaeksport, og opret en ny fakturaeksport ved at klikke på . Følgende felt skal udfyldes under fanen Generelt:

Navn: For eksempel "Visma eEkonomi"
Type: Visma eAccounting/eEkonomi API
Kodning: UTF-8

Ingen andre indstillinger i fakturaeksporten end ovenstående anvendes i API-forbindelsen og har derfor ingen betydning.

Trin 2: Match resultatenhederne

Visma eEkonomi understøtter 3 resultatenheder. Hvis du anvender resultatenheder i Opter, kan du overføre resultatenhed 1-3 ved at give dem samme navn, som de har i Visma eEkonomi. De behøver ikke at være i samme rækkefølge i begge systemer. Hvis navnene ikke stemmer overens, vises en fejlmeddelelse med oplysninger om, hvad der ikke stemmer overens, når du eksporterer fakturaerne.

Du navngiver resultatenhederne under fanen Økonomi i kontorindstillingerne i Opter. Følgende tre felter skal derfor matche navnene på resultatenhederne i Visma eEkonomi:

Navn resultatenhed 1
Navn resultatenhed 2
Navn resultatenhed 3

Hvis du vil anvende resultatenheder i Opter, men ikke i Visma eEkonomi, skal du bruge resultatenhed 4-5, og lade 1-3 være tomme i kontorindstillingerne. Ellers vises en fejlmeddelelse om, at resultatenhederne ikke stemmer overens, hver gang du eksporterer fakturaer.

Trin 3: Tilføj fakturaeksporten i indstillingerne for fakturaeksport

Klik på Økonomi > Faktura > Fakturainformation, og markér "Visma eEkonomi" (eller det navn, du gav fakturaeksporten) for de indstillinger, der skal generere en eksport til Visma eEkonomi.

Trin 4: Opret et selvsigneret certifikat

Alle computere, som skal eksportere fakturaer til Visma eEkonomi, skal have et selvsigneret certifikat for at kunne bekræftes.

Åbn Windows PowerShell med administratorrettigheder, og udfør nedenstående kommando.
PowerShell
```
New-SelfSignedCertificate -DnsName localhost44301 -CertStoreLocation cert:\LocalMachine\My
```

Kopiér Thumbprint fra resultatet af ovenstående kommando, og brug det som certhash i nedenstående kommando.

PowerShell

netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:44301 appid='{ae7f1bed-891a-45a3-b0ac-37fe01e6b6cd}' certhash=Sæt ind Thumbprint fra ovenstående kommando

Gentag punkt 1 og 2 på alle de computere, der skal eksportere fakturaer til Visma eEkonomi.

Trin 5: Eksportér konteringen

Du kan eksportere fakturaoplysningerne fra Opter, når du lukker en fakturaperiode, eller efterfølgende ved at vælge, om du vil eksportere hele fakturaperioder eller enkelte fakturaer. Når du eksporterer fakturaerne, åbnes en loginside i en webbrowser. Angiv loginoplysningerne, hvorefter regnskabsposteringerne overføres. Når du er logget ind, kan du lukke hjemmesiden.

Fakturaen, som importeres i Visma eEkonomi, kan ikke fjernes igen, men de regnskabsposteringer, den har genereret, kan redigeres.

Referencematerialer

E-fakturaer