Ulkoisten tilitysten tarkastaminen

Ulkoisten tilitysten tarkastuksella tarkoitetaan tietojen noutamista yhteistyökumppanin luomista tilityksistä. Nämä ulkoiset tilitykset tuodaan ja niitä verrataan olemassa oleviin tilauksiin rahtikirjanumeron tai tilausnumeron avulla. Ulkoiset tilitykset voidaan näyttää tilausten tuloina tilausten vastaanotossa tai tilausten hallinnassa.

Edut

Voit varmistaa, että tilaus on tilitetty, koska näet tilitykset kohdistettuna rahtikirjanumeroon tai tilausnumeroon.
Näet, mitkä tilitykset eivät vastaa yhtäkään rahtikirjan numeroa tai tilausnumeroa. Jos tilitystä ei ole automaattisesti kohdistettu tilausnumeroon, voit syöttää tilausnumeron manuaalisesti.
Näet, kuinka paljon sinulta on tilitetty. Näet, mitkä tilitykset on maksettu osittain ja mitkä kokonaan.
Näet tilauksen odotetun tuoton ikkunan Ulkoisten tilitysten tarkastus sarakkeessa Odotettu summa ja eron Odotettu summa:n ja Kokonaismäärä:n välillä sarakkeessa Ero. Näin voit vertailla ja varmistaa, että olet saanut kohtuullisen tuoton.
Voit laatia luettelon suoritetuista tilauksista, joita ei ole sisällytetty tilitykseen. Ulkoiset tilitykset voidaan näyttää tilausten tuloina tilausten vastaanotossa tai tilausten hallinnassa.

Edellytykset

Jotta voit tuoda ja hallita ulkoisia tilityksiä, tarvitset OpterLink- tai EDI-yhteyden kumppanisi kanssa:

OpterLink (niin kutsuttu K2 Link). Jos yhteistyökumppanillasi on Opter, teillä voi jo olla kumppanuus. Se näkyy ajojärjestelyn Opter Link -paneelissa oikealla. Valitse Kumppanuudet. Jos kumppanuutta ei vielä ole, voit pyytää uutta kumppanuutta. Katso ohjeet kohdasta OpterLink-yhteyden luominen yhteistyökumppanin kanssa.
Ulkoisten tilitysten tarkastus ei sisälly OpterLinkin oletusasetuksiin. Jos sinä ja yhteistyökumppanisi haluatte lisätoimintoja OpterLinkin oletusasetusten lisäksi, voitte tilata ne EDI-osastolta osoitteesta . EDI-tiimi tarvitsee kuvauksen halutuista toiminnoista sekä molempien osapuolten hyväksynnän. Katso lisätiedot EDI-työn kustannuksista Opterin kanssa tekemästäsi sopimuksesta.
EDI-yhteys. Jos kumppanillasi ei ole Opteria, voitte muodostaa välillenne EDI-yhteyden ulkoisten tilitysten tarkastuksen suorittamiseksi. Tämän jälkeen voit tuoda tiedostoja yhteistyökumppaniltasi. Tiedostomuodon on oltava XML, EDIFACT, CSV tai JSON.
Jos kumppanillasi ei ole Opteria, voitte yhdistää järjestelmänne EDI-yhteydellä. Osastomme, joka käsittelee tiedonsiirtoa Opterin ja muiden järjestelmien välillä, on Opter EDI. EDI-tiimi tarvitsee kuvauksen halutuista toiminnoista sekä molempien osapuolten hyväksynnän. Ota yhteyttä EDI-tiimiin osoitteessa , niin saat lisää tietoa EDI-yhteyksistä. Katso lisätiedot EDI-työn kustannuksista Opterin kanssa tekemästäsi sopimuksesta.

Vaihe 1 (valinnainen): Tarkastele ulkoisia tilityksiä tilausten tuloina tilausten vastaanotossa tai tilausten hallinnassa

Jotta ulkoiset tilitykset näkyvät tilausten vastaanotossa tai tilausten hallinnassa, sinun on määritettävä seuraavat asetukset:

Vaihe 2: Ulkoisten tilitysten tarkastaminen

Vaihe 3: Tallenna tuodut ulkoiset tilitykset

Voit halutessasi tallentaa tuodut tilitykset. Tällöin tallennetut tilitykset näkyvät ikkunassa Ulkoisten tilitysten tarkastus, kun etsit ulkoisia tilityksiä niiden tallennuspäivämäärälle tai -ajalle. Tallenna tuodut ulkoiset tilitykset seuraavalla tavalla:

Merkitse tilityksen valintaruutu ikkunan Ulkoisten tilitysten tarkastus sarakkeessa Tallenna.
Tallenna muutokset valitsemalla .

Rivien lisääminen manuaalisesti ulkoisten tilitysten luetteloon

Jos haluat lisätä manuaalisesti rivejä luetteloon, jossa näkyvät tilausten vastaanotossa olevat ulkoiset tilitykset, tee näin:

Napsauta tilausten vastaanoton ruudussa Ulkoinen tilitys tyhjää riviä luettelon alaosassa.
Kirjoita summa sarakkeeseen Summa.
Kun olet syöttänyt summan sarakkeeseen, luettelon kaikkien rivien summat lasketaan yhteen ja loppusumma näytetään luettelon yläpuolella olevassa kentässä Summa. Tähän on kuitenkin poikkeus. Jos olet syöttänyt summan manuaalisesti luettelon yläpuolella olevaan kenttään Summa, manuaalisesti syötetty summa näkyy sen sijaan kentässä Summa sekä tilausten hallinnan sarakkeessa Ulkoinen tilitys – summa.
Jos kentässä Summa oleva summa on merkitty kursiivilla, ulkoisten tilitysten summa näkyy tilauksessa. Jos summa on merkitty tavallisin kirjaimin (eli ei kursiivilla), summa on syötetty manuaalisesti. Lisätietoa: Ulkoinen tilitys, tilausten vastaanotto.
Opter ehdottaa sarakkeeseen Päivämäärä tämän päivän päivämäärää, mutta voit halutessasi kirjoittaa toisen päivämäärän itse.
Halutessasi voit syöttää sarakkeeseen Tilitysnumero tilitysnumeron. Tilitysnumeroa ei tarvita, mutta se voi olla tapa seurata, mistä rahat tulevat.
Tallenna muutokset valitsemalla .

Rivien poistaminen ulkoisten tilitysten luettelosta

Jos haluat poistaa manuaalisesti rivejä luettelosta, jossa näkyvät tilausten vastaanotossa olevat ulkoiset tilitykset, tee näin:

Napsauta tilausten vastaanoton ruutua Ulkoinen tilitys, napsauta rivin vasenta reunaa niin, että rivi on valittuna, ja paina sitten Delete-näppäintä.
Rivi on nyt poistettu.
Kentässä Summa (luettelon yläpuolella) oleva summa lasketaan automaattisesti uudelleen siten, että kentässä Summa näkyy kaikkien ulkoisten tilitysten luettelossa olevien rivien summa. Tähän on kuitenkin poikkeus. Jos olet syöttänyt summan manuaalisesti luettelon yläpuolella olevaan kenttään Summa, manuaalisesti syötetty summa näkyy edelleen kentässä Summa sekä tilausten hallinnan sarakkeessa Ulkoinen tilitys – summa.
Jos kentässä Summa oleva summa on merkitty kursiivilla, ulkoisten tilitysten summa näkyy tilauksessa. Jos summa on merkitty tavallisin kirjaimin (eli ei kursiivilla), summa on syötetty manuaalisesti. Lisätietoa: Ulkoinen tilitys, tilausten vastaanotto.
Tallenna muutokset valitsemalla .