Viimeisin päivitys: 20.8.2024
Voimassa alkaen: Opter 2023.12.00
Tilitysvienti (ikkuna)
Hallinto > Tilitykset > Tilitysvienti
Voit integroida Opterin useisiin taloudenhallintajärjestelmiin ja viedä tilitykset Opterista näihin järjestelmiin. Pudotusvalikossa Laji näet listan järjestelmistä, joihin tilityksiä voidaan viedä. Tässä ikkunassa voit luoda tilitysvientejä.
Eri integraatiot vaihtelevat sen suhteen, mitä tietoja siirretään ja mitä asetuksia tarvitaan, joten suosittelemme, että noudatat integraatiokohtaisia ohjeita. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain viitedokumentaatioksi. Löydät linkit kunkin integraation ohjeisiin tämän artikkelin lopusta.
Ikkunan välilehdet
Yleinen| Toiminto | Selitys |
|---|---|
| Nimi | Tilitysviennin nimi. |
| Laji | Minne vienti lähetetään. Voi olla myös PDF-tiedosto tai tulostin. |
| Merkkikoodaus | Merkkikoodaus voi vaihdella tilitysviennin tyypistä riippuen. Katso ohjeet eri tilitysviennin tyypeille. Kun vientityyppinä on Tulostin, kirjoita yhdysmerkki (”-”). |
| Tiedoston nimi | Jos viennissä luodaan tiedostoja, kirjoita tähän tiedostonimi ja/tai polku tai jätä kohta tyhjäksi Opterin oletusnimeä varten. |
Arkistointikansio | Jos haluat tallentaa tilitysten kopiot PDF-muodossa paikallisen järjestelmäsi kansioon, kirjoita kansion polku kenttään Arkistointikansio. Lisätietoa: PDF-tilitysten lähettäminen sähköpostitse. |
| Ulkoinen koodi | Jos tilitysviennin vastaanottava järjestelmä vaatii koodin, kirjoita se tähän. |
| API-tunnus | Syötä mikä tahansa tunnus, jota tarvitaan Opterin ja ulkoisen talousjärjestelmän yhdistämiseen. |
| Yksi tiedosto per lasku |
|
| Edit Transformation Template | Käytetään EDI-osastolla, jos tilitysvienti tehdään EDI:n kautta. Avaa ikkunan Tilitysvienti – XSLT. Ota yhteyttä osoitteeseen saadaksesi lisätietoja. |
: Jokainen kauden tilitys viedään erillisenä tiedostona.
: Kaikki kauden tilitykset viedään yhteen tiedostoon.Tiedoston siirto| Toiminto | Selitys |
|---|---|
| Menetelmä | Valitse menetelmä tiedostojen siirrolle viennin aikana, esimerkiksi sähköposti, Ftp tai SFTP. |
| Kotisivu | Anna palvelimen osoite, kun siirto tehdään FTP:n kautta. |
| Käyttäjänimi | Anna käyttäjänimi FTP:n kautta tehtävää siirtoa varten. |
| Salasana | Anna salasana FTP:n kautta tehtävää siirtoa varten. |
| Lähetyskansio | Määritä polku lähetyskansioon, kun siirto tehdään FTP:n kautta. |
| Lopullinen lähetyskansio | Määritä tarvittaessa polku lopulliseen lähetyskansioon, kun siirto tehdään FTP:n kautta. |
| Aktiivinen FTP | Merkitse valintaruutu, jos tämä on aktiivinen FTP. |
| Turvallinen FTP | Jos haluat käyttää SSL-salausta siirrossa, merkitse valintaruutu. |
| Viesti | Jos tiedostonsiirtotapa on sähköposti, valitse, mitä raporttia/mallia käytetään tilityksen sisältävään sähköpostiviestiin. |
| Kaikkien laskujen sähköpostiosoite | Jos haluat, että kaikki liikennöitsijätilitykset lähetetään sähköpostiosoitteeseen, kirjoita se tähän ja valitse alla oleva valintaruutu Lähetä kaikki laskut yllä mainittuun osoitteeseen. |
| Lähetä kaikki laskut yllä mainittuun osoitteeseen | Merkitse valintaruutu, jos haluat, että kaikki liikennöitsijätilitykset lähetetään yllä olevan kentän sähköpostiosoitteeseen. |
| Käytä Outlookia | Jos Outlook on käytössä sähköpostille, voit merkitä valintaruudun Käytä Outlookia, jolloin lähetetyt tilitykset näkyvät helposti Lähetetyt-kansiossa Outlook-ohjelmassa. Jos et merkitse valintaruutua, näet lähetetyt sähköpostit Opterissa. Valitse Ohje > Diagnostiikka > Sähköpostilokit. |
| Käytä toimistoasetuksissa sähköpostiosoitetta lähettäjänä | Merkitse valintaruutu, jos haluat käyttää toimistoasetuksissa olevaa sähköpostiosoitetta lähettäjänä, kun lähetät laskuja sisältäviä sähköpostiviestejä. |
KooditEsimerkiksi ulkoisella talousjärjestelmällä voi olla kiinteä joukko ALV-koodeja (verokantoja), joita ei voi muuttaa. Tällöin Opterin ALV-koodit on käännettävä ALV-koodeiksi, joita käytetään siinä talousjärjestelmässä, johon Opter on integroitu.
| Toiminto | Selitys |
|---|---|
| Pudotusvalikko yläreunassa | Valitse pudotusvalikosta, mille haluat asettaa koodeja:
|
| Nimi | Sarakkeessa näkyvät yllä olevasta pudotusvalikosta valitsemiesi kohteiden nimet, esimerkiksi ALV-koodin nimi Opterissa. |
| Koodi | Kirjoita koodi (esimerkiksi ALV-koodi), jota käytetään ulkoisessa talousjärjestelmässä, johon Opter yhdistetään. |
