Senest opdateret:

Gyldig fra og med: 2022.01.00 og nyere

Kontering i Opter

Konti og resultatenheder i Opter hentes først og fremmest fra artikler, herefter fra regler, så fra registre og i sidste instans fra momssatser. Hvis der er angivet en konto, vælges denne. Hvis ikke, går Opter videre til den næste. Hvis der ikke er angivet nogen konto, vælges den i sidste ende fra momssatsen (hvor kontoen skal angives, når momssatsen tilføjes).

Konteringen oprettes, når faktura- eller afregningsperioden afsluttes. I ordremodtagelsen kan du se en forhåndsvisning af, hvordan en ordre konteres, ved at klikke på Forhåndsvis kontering ved prisoplysningerne.

Forskellige konti til forskellige momssatser

I de fleste regnskabsprogrammer er der knyttet en momssats til hver salgskonto. Opter fungerer "modsat" ved at slå den regel op, der bestemmer konteringen, og derefter vælge den korrekte konto, alt afhængigt af momssatsen på ordren.

I dit regnskabsprogram kan det være, at konto 3012 giver 0 % moms, og konto 3010 giver 25 % moms.

I Opter er det i stedet momssatsen for momsen, servicetypen eller kunden, der bestemmer, hvilke konti der skal anvendes. Nedenfor ser du et billede fra fanen Kontering for en servicetype. Det ser ud på samme måde under fanen Kontering i kunderegistret, køretøjsregistret m.m. Klik på for at udvide, så du ser alle momssatser og konti.

Din implementeringskonsulent kan have foretaget indstillinger, der ændrer rækkefølgen nedenfor. Test, om de indstillinger, du foretager, fungerer efter hensigten.

Opter vælger konti og resultatenheder i denne rækkefølge:

1. Artikel

  1. Manuelt valg på artikelrækken
  2. Register, som udpeges af artiklen (for eksempel materialeplads)
  3. Indstillinger for artiklen

2. Regler i konteringsskema

3. Register i følgende rækkefølge:

  1. Kundeprojekt
  2. Konteringsprojekt
  3. Artikel
  4. Tillægstyper
  5. Udlægstype
  6. Køretøjer
  7. Materialeplads
  8. Kunde
  9. Biltyper
  10. Servicetype
  11. Chauffører
  12. Underleverandør
  13. Container
  14. Prisliste
  15. Fakturaprisenhed
  16. Afregningsprisenhed
  17. Konteringsskema
  18. Region

4. Momssatser

Angiv konto for momssats

Det er ikke muligt at oprette momssatser uden at angive salgs- og omkostningskonti. Årsagen er, at disse konti bruges som en sidste garanti for, at alle ordrer har en salgskonto og en omkostningskonto.

Sådan angiver du en konto for momssatser:

1. Klik på Økonomi > Momssats.

2. Vælg momssatsen i listen til venstre.

3. Opsæt konti for salg, diff og omkostninger til højre.

4. Klik på for at gemme alle ændringer.

Forhåndsvisning af kontering

I ordremodtagelsen kan du se, hvilke konti og resultatenheder der er valgt for en bestemt ordre, og hvordan reglerne bruges til at vælge disse. Sådan gør du:

  1. Åbn ordremodtagelsen, og åbn en eksisterende ordre, eller indtast en ny ordre. For at kunne se oplysninger i forhåndsvisningen er det vigtigt, at ordren har en pris.

  2. Klik på Forhåndsvis kontering i ruden Pris.

De grønne rækker viser indtægten (der skal faktureres) med konto og resultatenhed(er) for hver delpris. De røde rækker viser omkostningerne (der skal fratrækkes).

Når du klikker på en række, kan du i den nederste halvdel se de regler (regler i konteringsskemaet og indstillinger i registret), der matcher ordren (den rigtige servicetype, kunde eller andre betingelser). Ved at kigge på de grønne farvemarkeringer kan du desuden se, hvilken række der valgte kontoen eller resultatenheden.

Husk, at forhåndsvisningen af konteringen kan afvige fra den måde, hvorpå en ordre konteres i debitorbogholderiet, hvis kontoindstillingerne er blevet ændret, efter fakturaperioden blev afsluttet.