https://docs.opter.com/sv/#cshid=SalesLedgerExportWindow

Sist oppdatert: 2024-07-16

Gjelder fra og med: 2021.10.00 og nyere

Kundereskontraeksport (vindu)

Økonomi > Kundereskontraeksport

I dette vinduet oppretter du regnskapsbilaget du ønsker å eksportere. Du samler først inn informasjonen som skal inkluderes i bilaget ved å klikke på Arkiv > Opprett eksport. Bilaget vil stå øverst på listen og kan eksporteres så mange ganger som nødvendig uten at innholdet endres.

Du kan også eksportere et regnskapsbilag som er opprettet tidligere, ved å velge det i listen, klikke på Eksportere og velge ett av alternativene.

Du finner instruksjoner for hvordan du oppretter og eksporterer en kundereskontroeksport i Eksportere bokføringsgrunnlag.

Menyalternativ

Funksjon Forklaring
Arkiv

  • Opprett eksport: Åpner vinduet Opprette eksport, se Opprette eksport (vindu).

  • Lukk: Lukker vinduet uten å opprette noen regnskapsbilag, og uten å eksportere noen filer.
Eksportere

  • Eksporter: Åpner vinduet Eksport, se Eksport (vindu).

  • Fakturajournal: Bilaget eksporteres direkte til Excel.

  • Fakturajournal (kundesummering): Bilaget eksporteres direkte til Excel.

  • Betalingsjournal: Bilaget eksporteres direkte til Excel.

  • Avregningsjournal: Bilaget eksporteres direkte til Excel.

I vinduet Eksport velger du en av følgende måter å gruppere informasjonen på:

  • Total hvis du vil ha én kontering for alt, uavhengig av datoer.

  • Summert pr. måned hvis du vil at konteringene skal vises per måned. Dette alternativet passer hvis eksporten bare holder fakturaer og avregninger.

  • Summert pr. dag hvis du vil at konteringene skal vises per dag, de dagene det finnes konteringsinformasjon for. Dette alternativet passer hvis du har inkludert betalinger i eksporten, siden det hjelper deg å følge opp sjekkontoen på daglig basis.

  • Verifikasjon hvis du vil at hver faktura, betaling og avregning skal vises hver for seg. Dette alternativet passer bra i de fleste tilfellene.
Region

Velg for hvilken region du vil se listen over tidligere kundereskontroeksporter.

Hvis konteringene deres ikke gjøres per region, velger du [Ingen] eller [Hvilken som helst].

Kolonner i listen

Kolonne Forklaring
Nummer Kundereskontroeksportens nummer. Numrene er en ubrutt serie for å gjøre det enkelt å avstemme at alle eksportene er tatt med i bokføringen.
Til dato

Kundereskontroeksporten inneholder konteringer frem til denne dato.

Denne datoen er den Til og med-datoen du valgte da du opprettet kundereskontroeksporten. Hvis du valgte dagens dato, er det ikke garantert at alle dagens konteringer ble tatt med, siden dagen ikke var avsluttet ennå. Hvis du valgte en Til og med-dato som er tidligere enn dagens dato, vil alle ennå ikke eksporterte konteringer frem til og med den angitte datoen bli tatt med.
Skapt av Brukeren som opprettet kundereskontroeksporten.
Fakturaer Antall fakturaer som er inkludert i kundereskontroeksporten.
Betalinger Antall betalinger som er inkludert i kundereskontroeksporten.
Avregningsslipper Antall avregningsslipper som er inkludert i kundereskontroeksporten.
Skapt Dato og klokkeslett da kundereskontroeksporten ble opprettet.