Sist oppdatert: 2023-07-25
Gjelder fra og med: 2022.12.00 og nyere
Manuell betaling (vindu)
Økonomi > Manuell betalingsregistrering
I dette vinduet registrerer du betalinger av fakturaer. Mer informasjon er tilgjengelig i Registrer betalinger for fakturaer. Betalinger kan bare registreres for fakturaer som ligger i lukkede fakturaperioder. I dette vinduet kan du også søke etter betalinger og fjerne betalinger. Betalingene konteres i henhold til innstillingene i Økonomi > Konteringsskjema kundefordringer.
Vinduets deler
Betalingstilfelle| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Region | Regionen som betalingen gjelder for. Hvis du ikke konterer etter region, velger du [Ingen]. |
| Bankkonto | Type bankkonto som betalingen er utført til. |
| Dato | Datoen da betalingen ble utført. |
Betaling| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
Faktura + Søk | Fakturanummeret til fakturaen du vil registrere en betaling for, eller søke etter betalinger for. Du kan også søke ved å trykke på Enter. |
Betalt + Legg til | Dette feltet viser hva som gjenstår å betale på fakturaen. Hvis det er beløpet du vil registrere, klikker du på Legg til. Ellers skriver du inn beløpet som er betalt inn, og klikker på Legg til. Kontroller at alle beløp og summer i vinduet stemmer, også med meldingen, før du klikker på Legg til. Hvis det er registrert tidligere betalinger på fakturaen, vises de under Fakturabetalinger nede til høyre i vinduet. |
| Kundevaluta | Dette feltet viser hva som gjenstår å betale på fakturaen. Hvis det er beløpet du vil registrere, klikker du på Legg til. Ellers skriver du inn beløpet som er betalt inn, og klikker på Legg til. Kontroller at alle beløp og summer i vinduet stemmer, også med meldingen, før du klikker på Legg til. Hvis det er registrert tidligere betalinger på fakturaen, vises de under Fakturabetalinger nede til høyre i vinduet. Dette feltet vises bare hvis kundevalutaen er en annen enn standardvalutaen i Opter. |
| Valutakurs | Valutakursen slik den var da fakturaen ble opprettet. Hvis du endrer beløpet i Betalt eller kundevalutafeltet ovenfor, beregnes valutakursen på nytt. Dette feltet vises bare hvis kundevalutaen er en annen enn standardvalutaen i Opter. |
 | Åpner vinduet Valuta. Denne knappen vises bare hvis kundevalutaen er en annen enn standardvalutaen i Opter. |
Forskudd| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Systemvaluta i Opter | Hvis kunden har et forskudd, vises forskuddsbeløpet her . |
| Kundevaluta | Hvis kunden har et forskudd, vises forskuddsbeløpet her . Dette feltet vises bare hvis kundevalutaen er en annen enn standardvalutaen i Opter. |
| Eksporter alle forskudd | Klikk på  hvis du vil eksportere alle forskudd per kunde til en Excel-fil. |
SøkHer kan du søke etter en kunde eller en kunde og et beløp for å få en liste over fakturaer og betalinger.
| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
Kundekode + Søk | Skriv inn koden til kunden du vil søke etter, og klikk på Søk eller trykk på Enter. Dersom kunden har fakturaer som ennå ikke er fullt betalt, vises de i fakturalisten midt i vinduet. |
| Velg | Åpner vinduet Søk Kunde hvor du kan søke etter kundekode, navn, adresse eller organisasjonsnummer. Mer informasjon er tilgjengelig i Søk Kunde (vindu). |
| Beløp | Angi beløpet du vil søke etter, og klikk på Søk eller trykk Enter. Du kan søke på både kundekode og beløp. Dersom det er fakturaer som ennå ikke er fullt betalt som samsvarer med kunde og beløp, vises de i fakturalisten midt i vinduet. |
FakturalistenI midten av vinduet vises en liste over fakturaer som samsvarer med søkekriteriene. Hvis kundens valuta ikke er den samme som standardvalutaen i Opter, vil det vises flere felter.
Kolonner
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Faktura | Fakturanummer. |
| Fakturatype | Type faktura, for eksempel manuell faktura, kreditnota, returfaktura eller rentefaktura. |
| Kundekode | Kundekode. |
| Kunde | Kundenavn. |
| Dato | Fakturadato. |
| Forfallsdato | Datoen da fakturaen senest skal være betalt. Hvis du har aktivert varsler om forsinket betaling, vil forfallsdatoen ha rød bakgrunn dersom antall dager er overskredet. Mer informasjon er tilgjengelig i Vise en advarsel for ubetalte fakturaer og overskredet kredittgrense. |
| Beløp | Fakturaens beløp i standardvalutaen i Opter. Hvis kundevalutaen er en annen enn standardvalutaen, vises også fakturabeløpet i kundevalutaen på linjen under. |
| Gjenstående | Ubetalt restbeløp på fakturaen. Hvis kundevalutaen er en annen enn standardvalutaen, vises også restbeløpet i kundevalutaen på linjen under. |
| Betaling | Her legger du inn beløpet du ønsker å registrere som betalt.
|
| Nedskriving | Angi eventuelt nedskrivingsbeløp her. Hvis beløpet i Betalt er lavere enn det som gjenstår å betale på fakturaen, foreslår Opter å bruke eventuelle forskuddsinnbetalinger (det vises da i feltet Benytt forskudd). Hvis det ikke finnes et forskudd, eller hvis forskuddet ikke dekker hele differansen, kan Opter foreslå et beløp i feltet Nedskriving. Du angir maksimalt nedskrivningsbeløp per faktura i feltet Akseptere faktura avvik på fanen Fakturabetalinger i kontorinnstillingene. |
| Bankavgifter | Angi eventuelle bankgebyrer her. |
| Kurstap | Eventuelt kurstap vises her. Valutakursgevinster vises med et minustegn foran beløpet. Dette feltet vises bare hvis kundevalutaen er en annen enn standardvalutaen i Opter. |
| Bankkonto | Beløpet som er innbetalt til bankkontoen. Opter hjelper deg med å regne ut beløpet ved å trekke fra eventuelle beløp i feltene Nedskriving, Bankavgifter og Kurstap fra beløpet i feltet Betaling. |
| Kommentar | Fakturatype og fakturanummer. |
Under listen
| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
Benytt forskudd | Hvis det skal opprettes eller brukes et forskudd, vises det i feltet Benytt forskudd på følgende måte:
Hvis kundevalutaen er en annen enn standardvalutaen, vises også beløpet i kundevalutaen på linjen under. |
| Innbetalt beløp | Dette feltet viser beløpet du registrerer som betalt. |
 | Betalingen kan registreres. Symbolet vises hvis beløpene i feltene Betalt, Gjenstående og Betaling er like store. Fakturaen blir registrert som helt betalt når du klikker på Legg til. |
 | Betalingen kan ikke registreres. Symbolet vises hvis beløpet i felt Betaling er høyere enn beløpet i felt Betalt, og hvis det ikke er forskudd og/eller nedskrivning som dekker differansen. |
 | Betalingen kan registreres, men det vil opprettes et forskudd. Symbolet én vises hvis beløpet i feltet Betalt er høyere enn det som står i feltet Betaling, og det overskytende innbetalte beløpet vil utgjøre et forskudd. Det overskytende beløpet vises i Benytt forskudd-feltet med et minustegn foran beløpet. Fakturaen blir registrert som helt betalt, og forskuddet opprettes når du klikker på Legg til. |
Betalinger og FakturabetalingerUnder Betalinger vises innbetalinger som er utført til bankkontoen og på datoen du har valgt under Betalingstilfelle. Innbetalinger for fakturaen du har søkt etter under Betaling vises under Fakturabetalinger. Det er derfor ikke de samme innbetalingene som vises i de ulike listene. Over listene vises summen av de registrerte innbetalingene i hver liste.
Hver betaling vises som en gul blokk med informasjon om bankkonto, betalingsdato, beløp og fakturanummer. Slettede betalinger vises som rosa blokker og er merket med 
. Klikk på en betaling for å se hvordan den er kontert og hvilken leverandørreskontroeksport den er i:
Skapt: Dato og klokkeslett for når betalingen ble registrert.
Eksportert: Hvilken kundereskontroeksport betalingen finnes i, dersom den er eksportert. Hvis det for eksempel står «17», betyr det at betalingen er med i kundereskontroeksport nummer 17.
Fjerning eksportert: Hvis en registrert betaling er eksportert til regnskapsprogrammet ditt via kundereskontroeksport, og betalingen senere fjernes, opprettes det en motkontering med datoen for den opprinnelige betalingen. Motkonteringen eksporteres ved neste kundereskontroeksport. Hvis det for eksempel står «18», betyr det at den fjernede betalingens motkontering er med i kundereskontroeksport nummer 18.
Du kan slette en betaling ved å høyreklikke på den. Mer informasjon er tilgjengelig i Slette en registrert betaling.
